Сравнение HAL vs NOV

Тикер 1

Тикер 2

HAL24

16NOV

Сравнение Halliburton Company (HAL) и NOV Inc. (NOV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтесервис». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HAL крупнее в 4.7× (35,05 млрд $ vs 7,49 млрд $). По мультипликатору P/E HAL оценён рынком дешевле: 22.99 против 82.99 у NOV (разница составляет 72.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HAL — 14.67%, у NOV — 1.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HAL удерживает чистую маржу на уровне 6.95%, опережая NOV (1.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NOV впереди: 2.48% годовых против 1.61% у HAL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. HAL побеждает по числу метрик: 24 против 16 у NOV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Halliburton Company

HALNYSE

41,96 $-0,34 $ (-0,80%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 35,05 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

NOV Inc.

NOVNYSE

20,86 $-0,29 $ (-1,37%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 7,49 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.7

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

HALNOV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HAL с P/E 22.99 (у NOV — 82.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NOV: 0.87 vs 1.59 у HAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOV — 1.23, у HAL — 3.27. EV/EBITDA HAL — 10.82, у NOV — 11.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HAL (14.67% vs 1.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HAL — 6.95%, у NOV — 1.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAL — 0.75, у NOV — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALNOV

Показатель	HAL	NOV
Мультипликаторы оценки
P/E	22.99	82.99
P/B	3.27	1.23
P/S	1.59	0.87
PEG	-0.96	-0.99
EV/EBITDA	10.82	11.68
Рентабельность
ROE	14.67%	1.45%
ROA	6.13%	0.83%
Валовая маржа	15.31%	19.54%
Операц. маржа	11.31%	5.28%
Чистая маржа	6.95%	1.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.38
Текущая ликв.	2.08	2.47
Быстрая ликв.	1.54	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	2.48%
Коэфф. выплат	37.27%	211.96%
EPS	$1.84	$0.25
Балансовая стоим.	$12.93	$17.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HAL составляет 60.0 (нейтральная зона), у NOV — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HAL и NOV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.6% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HAL — 23.7 (слабый тренд), NOV — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAL менее волатилен — бета 0.38 против 0.92 у NOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HALNOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HAL	NOV
Осцилляторы
RSI (14)	60.01	57.77
Stochastic %K	72.93	77.61
CCI (20)	116.24	101.65
MFI	52.31	65.46
Williams %R	-27.07	-22.39
MACD гистограмма	0.07	0.07
Momentum (10)	1.90	1.56
Тренд
ADX	23.71	14.58
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+3.19%	+2.50%
Цена vs SMA 50	+8.56%	+6.29%
Цена vs SMA 200	+40.48%	+26.00%
Объём
CMF	0.20	0.21
Volume Ratio	116.54	43.47
Волатильность и статистика
Beta	0.38	0.92
ATR %	2.88%	2.85%
Sharpe (1г)	1.93	1.50
RS Rating	91.00	85.00
52w от хая	-2.96	-2.32
BB ширина	10.29	10.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAL — 22,18 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, NOV — 145 млн $. HAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAL — 1,67 млрд $, NOV — 864 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HAL	NOV
Выручка	22,18 млрд $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	1,28 млрд $	145 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$0.39
Операц. Cash Flow	2,93 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	864 млн $

Дивиденды

HAL и NOV — дивидендные акции. Доходность: HAL — 1.61%, NOV — 2.48%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HAL — 14 лет, NOV — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 37.27%, NOV — 211.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HAL	NOV
Див. доходность	1.61%	2.48%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.09
Коэфф. выплат	37.27%	211.96%
Лет выплат	14.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.14%	12.47%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAL приходится на октябре (+4.20%), а NOV — на июле (+4.07%). Наименее удачные месяцы: HAL — март (-4.49%), NOV — март (-4.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HAL: +10.18% против +2.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HAL

+3.8

-1.3

-4.5

+3.6

+0.0

-1.0

+0.9

-1.0

+0.2

+4.2

+3.0

+2.2

NOV

+2.0

-1.6

-4.1

+1.0

-1.6

+0.5

+4.1

-0.5

-1.4

+1.0

+2.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или NOV Inc.?

По P/E Halliburton Company оценена ниже: 22.99 против 82.99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HAL или NOV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HAL — 14.67%, NOV — 1.45%. Преимущество у HAL.

Какие дивиденды у Halliburton Company и NOV Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HAL — 1.61%, NOV — 2.48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или NOV Inc.?

Выручка HAL за TTM — 22,18 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. HAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HAL или NOV?

Чистая маржа HAL — 6.95%, NOV — 1.06%. HAL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HAL или NOV?

Технический скоринг: HAL — 77/100, NOV — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HAL или NOV?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу HAL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией