ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HAL vs NOV

Тикер 1
Тикер 2
HAL22
23NOV
Сравнение Halliburton Company (HAL) и NOV Inc. (NOV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтесервис». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HAL крупнее в 3,7× (27,81 млрд $ vs 7,45 млрд $). По мультипликатору P/E HAL оценён рынком дешевле: 17,42 против 80,42 у NOV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HAL — 15,08%, у NOV — 1,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HAL удерживает чистую маржу на уровне 7,16%, опережая NOV (1,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NOV впереди: 2,01% годовых против 2,04% у HAL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NOV: скоринг 70/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
HAL
Halliburton Company
HALNYSE
$33,29-$0,51 (-1,51%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 27,81 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.9
Качество
7.1
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
NOV
NOV Inc.
NOVNYSE
$20,91-$0,11 (-0,52%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.1
Качество
5.7
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HALNOV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HAL с P/E 17,42 (у NOV — 80,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NOV: 0,86 vs 1,24 у HAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOV — 1,21, у HAL — 2,53. EV/EBITDA HAL — 8,19, у NOV — 11,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HAL (15,08% vs 1,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HAL — 7,16%, у NOV — 1,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAL — 0,74, у NOV — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HALNOV
ПоказательHALNOVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,4280,42
P/B2,531,21
P/S1,240,86
PEG-1,62-1,02
EV/EBITDA8,1911,02
Рентабельность
ROE15,08%1,53%
ROA6,20%0,86%
Валовая маржа15,11%20,53%
Операц. маржа11,44%5,89%
Чистая маржа7,16%1,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,37
Текущая ликв.2,022,42
Быстрая ликв.1,501,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,04%2,01%
Коэфф. выплат35,71%158,33%
EPS$1,92$0,27
Балансовая стоим.$13,22$17,39

Технический анализ

По техническому скорингу NOV сильнее: 70/100 против 50/100 у HAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HAL составляет 49,2 (нейтральная зона), у NOV — 61,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOV выше на 6,5%, HAL — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NOV выше SMA 200 (+13,3%), HAL — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу NOV. ADX: HAL — 23,3 (слабый тренд), NOV — 14,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAL менее волатилен — бета 0,28 против 0,83 у NOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NOV составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALNOV
Общая оценка
50
70
Осцилляторы
59
58
Тренд
50
74
Объём
31
50
Волатильность
55
55
ИндикаторHALNOVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,1661,26
Stochastic %K77,7887,20
CCI (20)35,29129,14
MFI42,2555,72
Williams %R-22,22-12,80
MACD гистограмма0,310,13
Momentum (10)2,101,85
Тренд
ADX23,2514,61
Цена vs EMA 9+1,31%+3,13%
Цена vs EMA 20+0,67%+4,84%
Цена vs SMA 50-4,77%+6,45%
Цена vs SMA 200-1,65%+13,26%
Объём
CMF-0,12-0,05
Volume Ratio59,0647,61
Волатильность и статистика
Beta0,280,83
ATR %3,02%3,22%
Sharpe (1г)1,231,52
RS Rating81,0088,00
52w от хая-23,63-2,97
BB ширина14,5711,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAL — 22,18 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NOV: -1,40% г/г vs -3,30%. HAL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, NOV — 145 млн $. HAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAL — 1,67 млрд $, NOV — 864 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHALNOVЛидер
Выручка22,18 млрд $8,74 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.30%-1.40%
Чистая прибыль1,28 млрд $145 млн $
Рост прибыли (г/г)-48.70%-77.20%
EPS (TTM)$1,51$0,39
Операц. Cash Flow2,93 млрд $1,24 млрд $
Free Cash Flow1,67 млрд $864 млн $

Дивиденды

HAL и NOV — дивидендные акции. Доходность: HAL — 2,04%, NOV — 2,01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HAL — 13 лет, NOV — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HAL — +13,56%, NOV — +40,11%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 35,71%, NOV — 158,33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHALNOVЛидер
Див. доходность2,04%2,01%
Годовые дивиденды$0,34$0,27
Коэфф. выплат35,71%158,33%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)13,56%40,11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAL приходится на октябре (+4,20%), а NOV — на июле (+4,37%). Наименее удачные месяцы: HAL — март (-4,49%), NOV — март (-4,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HAL: +8,11% против +2,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HAL
+3,8
-1,3
-4,5
+3,6
-0,6
-2,1
+0,6
-1,0
+0,2
+4,2
+3,0
+2,2
NOV
+2,0
-1,6
-4,1
+1,0
-1,4
-0,2
+4,4
-0,5
-1,4
+1,0
+2,1
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или NOV Inc.?
По P/E Halliburton Company оценена ниже: 17,42 против 80,42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HAL или NOV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HAL — 15,08%, NOV — 1,53%. Преимущество у HAL.
Какие дивиденды у Halliburton Company и NOV Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HAL — 2,04%, NOV — 2,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или NOV Inc.?
Выручка HAL за TTM — 22,18 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. HAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HAL или NOV?
Чистая маржа HAL — 7,16%, NOV — 1,11%. HAL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HAL или NOV?
Технический скоринг: HAL — 50/100, NOV — 70/100. NOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HAL или NOV?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу NOV по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией