Сравнение HAL vs NE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HAL выглядит привлекательнее: 22.99 против 37.41. Премия к оценке NE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HAL: 1.59 vs 2.69 у NE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NE — 1.87, у HAL — 3.27. EV/EBITDA NE — 8.90, у HAL — 10.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HAL (14.67% vs 5.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NE — 7.17%, у HAL — 6.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HAL — 0.75, у NE — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HAL | NE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.99 | 37.41 | |
| P/B | 3.27 | 1.87 | |
| P/S | 1.59 | 2.69 | |
| PEG | -0.96 | -0.71 | |
| EV/EBITDA | 10.82 | 8.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.67% | 5.01% | |
| ROA | 6.13% | 3.06% | |
| Валовая маржа | 15.31% | 22.40% | |
| Операц. маржа | 11.31% | 16.83% | |
| Чистая маржа | 6.95% | 7.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 4.63% | |
| Коэфф. выплат | 37.27% | 140.81% | |
| EPS | $1.84 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $28.88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HAL составляет 60.0 (нейтральная зона), у NE — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HAL и NE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.6% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HAL — 23.7 (слабый тренд), NE — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HAL менее волатилен — бета 0.38 против 0.86 у NE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HAL | NE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.01 | 64.60 | |
| Stochastic %K | 72.93 | 86.93 | |
| CCI (20) | 116.24 | 144.89 | |
| MFI | 52.31 | 68.79 | |
| Williams %R | -27.07 | -13.07 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 1.90 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.71 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.19% | +4.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.56% | +9.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.48% | +48.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 116.54 | 93.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.86 | |
| ATR % | 2.88% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.93 | 2.06 | |
| RS Rating | 91.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -2.96 | -1.84 | |
| BB ширина | 10.29 | 13.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HAL — 22,18 млрд $, NE — 3,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, NE — 216,72 млн $. HAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HAL — 1,67 млрд $, NE — 432,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HAL | NE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,18 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 216,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,93 млрд $ | 951,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 432,15 млн $ |
Дивиденды
HAL и NE — дивидендные акции. Доходность: HAL — 1.61%, NE — 4.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HAL — 14 лет, NE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 37.27%, NE — 140.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HAL | NE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 4.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 37.27% | 140.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HAL приходится на октябре (+4.20%), а NE — на мае (+8.14%). Наименее удачные месяцы: HAL — март (-4.49%), NE — апрель (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NE: +18.36% против +10.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или Noble Corporation Plc?
У кого выше рентабельность — HAL или NE?
Какие дивиденды у Halliburton Company и Noble Corporation Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или Noble Corporation Plc?
У кого выше маржинальность — HAL или NE?
Какая акция лучше по технике — HAL или NE?
Что лучше купить — HAL или NE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией