Сравнение HAL vs LBRT

Тикер 1

Тикер 2

HAL31

12LBRT

HAL против LBRT — два эмитента индустрии «Нефтесервис», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HAL крупнее в 6.5× (35,05 млрд $ vs 5,37 млрд $). По мультипликатору P/E HAL оценён рынком дешевле: 22.99 против 35.27 у LBRT (разница составляет 34.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.67% против 7.39% у LBRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HAL — 6.95%, LBRT — 3.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HAL составляет 1.61%, у LBRT — 1.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 31:12 — убедительное преимущество HAL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Halliburton Company

HALNYSE

41,96 $-0,34 $ (-0,80%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 35,05 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.1

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Liberty Energy Inc.

LBRTNYSE

32,88 $+0,16 $ (+0,49%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HALLBRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HAL с P/E 22.99 (у LBRT — 35.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LBRT оценён ниже: 1.32 против 1.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LBRT оценён ниже: 9.10 vs 10.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HAL составляет 14.67%, что превышает показатель LBRT (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HAL впереди: 6.95% против 3.71% у LBRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HAL — 0.75, LBRT — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HALLBRT

Показатель	HAL	LBRT
Мультипликаторы оценки
P/E	22.99	35.27
P/B	3.27	2.72
P/S	1.59	1.32
PEG	-0.96	-0.89
EV/EBITDA	10.82	9.10
Рентабельность
ROE	14.67%	7.39%
ROA	6.13%	3.38%
Валовая маржа	15.31%	10.69%
Операц. маржа	11.31%	1.55%
Чистая маржа	6.95%	3.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.83
Текущая ликв.	2.08	2.21
Быстрая ликв.	1.54	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.61%	1.04%
Коэфф. выплат	37.27%	37.19%
EPS	$1.84	$0.93
Балансовая стоим.	$12.93	$12.02

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HAL — 60.0, LBRT — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HAL на 8.6%, LBRT на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HAL — 23.7 (слабый тренд), LBRT — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета HAL — 0.38, LBRT — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HALLBRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HAL	LBRT
Осцилляторы
RSI (14)	60.01	56.48
Stochastic %K	72.93	57.14
CCI (20)	116.24	-77.29
MFI	52.31	56.53
Williams %R	-27.07	-42.86
MACD гистограмма	0.07	-0.19
Momentum (10)	1.90	1.20
Тренд
ADX	23.71	15.88
Цена vs EMA 9	+1.14%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+3.19%	+1.35%
Цена vs SMA 50	+8.56%	+7.34%
Цена vs SMA 200	+40.48%	+57.62%
Объём
CMF	0.20	0.21
Volume Ratio	116.54	75.21
Волатильность и статистика
Beta	0.38	1.12
ATR %	2.88%	4.35%
Sharpe (1г)	1.93	1.96
RS Rating	91.00	96.00
52w от хая	-2.96	-4.63
BB ширина	10.29	6.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HAL генерирует 22,18 млрд $, LBRT — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HAL — 1,28 млрд $, LBRT — 147,87 млн $. HAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HAL генерирует 1,67 млрд $, LBRT — 14,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HAL	LBRT
Выручка	22,18 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	1,28 млрд $	147,87 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$0.91
Операц. Cash Flow	2,93 млрд $	609,60 млн $
Free Cash Flow	1,67 млрд $	14,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HAL платит 1.61%, LBRT — 1.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HAL платит дивиденды 14 лет подряд, LBRT — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HAL — 37.27%, LBRT — 37.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HAL	LBRT
Див. доходность	1.61%	1.04%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.18
Коэфф. выплат	37.27%	37.19%
Лет выплат	14.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.14%	29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HAL показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.20%), LBRT — в апреле (+13.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HAL — март (-4.49%), для LBRT — март (-8.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LBRT: +21.83% против +10.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HAL

+3.8

-1.3

-4.5

+3.6

+0.0

-1.0

+0.9

-1.0

+0.2

+4.2

+3.0

+2.2

LBRT

+10.1

-2.8

-8.8

+13.8

+4.6

-2.1

+2.7

-2.0

+4.3

+2.6

-1.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Halliburton Company или Liberty Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у Halliburton Company ниже (22.99 vs 35.27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HAL или LBRT?

ROE HAL — 14.67%, LBRT — 7.39%. HAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Halliburton Company и Liberty Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HAL — 1.61%, LBRT — 1.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Halliburton Company или Liberty Energy Inc.?

По объёму выручки: HAL — 22,18 млрд $, LBRT — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HAL или LBRT?

Чистая маржа HAL — 6.95%, LBRT — 3.71%. HAL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HAL или LBRT?

Технический скоринг: HAL — 77/100, LBRT — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HAL или LBRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HAL выигрывает 31, LBRT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией