Сравнение H vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
H имеет отрицательный P/E (-481.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RSI прибылен с P/E 76.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) H оценён ниже: 2.65 против 5.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B H — 5.07, у RSI — 17.76. EV/EBITDA H — 27.86, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. H работает в убыток — ROE -1.00%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа H (-0.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у H — 1.40, у RSI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | H | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -481.37 | 76.24 | |
| P/B | 5.07 | 17.76 | |
| P/S | 2.65 | 5.29 | |
| PEG | 3.95 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 27.86 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.00% | 26.36% | |
| ROA | -0.24% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 9.28% | |
| Чистая маржа | -0.55% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | 0.00% | |
| EPS | $-0.36 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $37.58 | $3.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RSI: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: H — 62.3, RSI — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. H и RSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: H — 23.0 (слабый тренд), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RSI — 1.07, H — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | H | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.34 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 91.20 | 53.24 | |
| CCI (20) | 172.53 | 47.74 | |
| MFI | 55.41 | 43.87 | |
| Williams %R | -8.80 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 5.05 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.02 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.37% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.68% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 67.91 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.07 | |
| ATR % | 3.38% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 1.76 | |
| RS Rating | 66.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -2.78 | -5.44 | |
| BB ширина | 10.11 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: H генерирует 7,15 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. H убыточен (чистая прибыль -52 млн $), тогда как RSI генерирует прибыль (33,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): H — 159 млн $, RSI — 164,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | H | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -52 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.54 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 379 млн $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 159 млн $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: H обеспечивает 0.35% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. H выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | H | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.96% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет H показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), RSI — в ноябре (+11.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: H — март (-5.44%), RSI — март (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hyatt Hotels Corporation или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — H или RSI?
Какие дивиденды у Hyatt Hotels Corporation и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hyatt Hotels Corporation или Rush Street Interactive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — H или RSI?
Что лучше купить — H или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией