Сравнение H vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E H — -481.37, PENN — -2.25. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PENN дешевле: 0.31 против 2.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PENN дешевле: 1.18 против 5.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: H — 1.40, PENN — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | H | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -481.37 | -2.25 | |
| P/B | 5.07 | 1.18 | |
| P/S | 2.65 | 0.31 | |
| PEG | 3.95 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 27.86 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.00% | -44.48% | |
| ROA | -0.24% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 9.16% | -7.04% | |
| Чистая маржа | -0.55% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | 0.00% | |
| EPS | $-0.36 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $37.58 | $13.65 | |
Технический анализ
H набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PENN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): H — 62.3 (нейтральная зона), PENN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: H на 11.4%, PENN на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: H — 23.0 (слабый тренд), PENN — 12.8 (нет тренда). По бете H стабильнее (1.36 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | H | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.34 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 91.20 | 26.80 | |
| CCI (20) | 172.53 | -80.04 | |
| MFI | 55.41 | 30.19 | |
| Williams %R | -8.80 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 5.05 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.02 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.37% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.68% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 67.91 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.37 | |
| ATR % | 3.38% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.27 | |
| RS Rating | 66.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -2.78 | -21.54 | |
| BB ширина | 10.11 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): H — 7,15 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: H — -52 млн $, PENN — -843,10 млн $. H генерирует больше чистой прибыли. FCF: H генерирует 159 млн $, PENN — -139,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | H | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -52 млн $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.54 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 379 млн $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 159 млн $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
H выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как PENN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. H платит дивиденды 7 лет подряд, PENN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | H | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.96% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для H — ноябре (+9.16%), для PENN — мае (+7.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для H — март (-5.44%), для PENN — март (-8.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PENN: +23.03% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hyatt Hotels Corporation или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — H или PENN?
Какие дивиденды у Hyatt Hotels Corporation и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hyatt Hotels Corporation или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — H или PENN?
Что лучше купить — H или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией