Сравнение H vs MTN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у H отрицательный (-481.37) — компания генерирует убытки. MTN прибылен, P/E составляет 19.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MTN дешевле: 1.54 против 2.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) H дешевле: 5.07 против 15.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTN оценён ниже: 6.76 vs 27.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE H отрицательный (-1.00%), что говорит об убыточности. MTN генерирует прибыль с ROE 51.86%. По этому критерию преимущество однозначно. H убыточен — чистая маржа -0.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: H — 1.40, MTN — 10.53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | H | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -481.37 | 19.71 | |
| P/B | 5.07 | 15.05 | |
| P/S | 2.65 | 1.54 | |
| PEG | 3.95 | -1.87 | |
| EV/EBITDA | 27.86 | 6.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.00% | 51.86% | |
| ROA | -0.24% | 4.12% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 59.08% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 26.37% | |
| Чистая маржа | -0.55% | 7.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 10.53 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 7.02% | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | 139.28% | |
| EPS | $-0.36 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $37.58 | $17.96 | |
Технический анализ
H набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MTN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): H — 60.2 (нейтральная зона), MTN — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: H выше на 10.2%, MTN — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. H выше SMA 200 (+12.3%), MTN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу H. Сила тренда по ADX: H — 21.9 (слабый тренд), MTN — 10.9 (нет тренда). По бете MTN стабильнее (0.65 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает MTN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) H составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | H | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.23 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 77.99 | |
| CCI (20) | 102.28 | 55.24 | |
| MFI | 47.40 | 37.62 | |
| Williams %R | -3.71 | -22.01 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 3.82 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.87 | 10.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.93% | +2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.29% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.23% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.31% | -10.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 99.22 | 59.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.65 | |
| ATR % | 3.35% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.83 | -0.47 | |
| RS Rating | 66.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -4.07 | -27.71 | |
| BB ширина | 8.86 | 7.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): H — 7,15 млрд $, MTN — 2,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MTN зарабатывает 280 млн $, а H фиксирует убыток (-52 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: H генерирует 159 млн $, MTN — 319,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | H | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -52 млн $ | 280 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.54 | $7.54 | |
| Операц. Cash Flow | 379 млн $ | 554,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 159 млн $ | 319,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность H — 0.35%, MTN — 7.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. H платит дивиденды 7 лет подряд, MTN — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | H | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 7.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.22 | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | 139.28% | |
| Лет выплат | 7.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.96% | 4.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для H — ноябре (+9.16%), для MTN — ноябре (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для H — март (-5.44%), для MTN — декабрь (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у H: +17.58% против +5.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hyatt Hotels Corporation или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — H или MTN?
Какие дивиденды у Hyatt Hotels Corporation и Vail Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hyatt Hotels Corporation или Vail Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — H или MTN?
Что лучше купить — H или MTN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией