Сравнение H vs MGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность H (P/E -481.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MGM показывает P/E 51.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MGM: 0.53 vs 2.65 у H. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGM дешевле: 3.85 против 5.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGM оценён ниже: 22.96 vs 27.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE H отрицательный (-1.00%), что говорит об убыточности. MGM генерирует прибыль с ROE 6.96%. По этому критерию преимущество однозначно. H убыточен — чистая маржа -0.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: H — 1.40, MGM — 12.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности H ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | H | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -481.37 | 51.19 | |
| P/B | 5.07 | 3.85 | |
| P/S | 2.65 | 0.53 | |
| PEG | 3.95 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 27.86 | 22.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.00% | 6.96% | |
| ROA | -0.24% | 0.44% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 44.16% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 5.18% | |
| Чистая маржа | -0.55% | 1.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.40 | 12.88 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | 0.00% | |
| EPS | $-0.36 | $0.71 | |
| Балансовая стоим. | $37.58 | $13.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу H сильнее: 64/100 против 28/100 у MGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у H составляет 62.3 (нейтральная зона), у MGM — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: H выше на 11.4%, MGM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: H — 23.0 (слабый тренд), MGM — 14.2 (нет тренда). MGM менее волатилен — бета 1.17 против 1.36 у H. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | H | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.34 | 42.12 | |
| Stochastic %K | 91.20 | 29.38 | |
| CCI (20) | 172.53 | -137.09 | |
| MFI | 55.41 | 24.84 | |
| Williams %R | -8.80 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 5.05 | -1.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.02 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | -2.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.37% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.68% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 67.91 | 100.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 1.17 | |
| ATR % | 3.38% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 1.00 | 0.17 | |
| RS Rating | 66.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -2.78 | -10.82 | |
| BB ширина | 10.11 | 12.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): H — 7,15 млрд $, MGM — 17,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MGM зарабатывает 206,25 млн $, а H фиксирует убыток (-52 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: H генерирует 159 млн $, MGM — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | H | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд $ | 17,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -52 млн $ | 206,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.54 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 379 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 159 млн $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
H выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как MGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. H платит дивиденды 7 лет подряд, MGM — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | H | MGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | -167.65% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.96% | -54.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность H приходится на ноябре (+9.16%), а MGM — на ноябре (+7.38%). Слабые месяцы: для H — март (-5.44%), для MGM — март (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у H: +17.58% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hyatt Hotels Corporation или MGM Resorts International?
У кого выше рентабельность — H или MGM?
Какие дивиденды у Hyatt Hotels Corporation и MGM Resorts International?
Какая компания крупнее по выручке — Hyatt Hotels Corporation или MGM Resorts International?
Какая акция лучше по технике — H или MGM?
Что лучше купить — H или MGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией