Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GXO vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

GXO11

29XPO

Инвесторы часто выбирают между GXO и XPO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Транспорт и логистика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XPO крупнее в 4,4× (24,71 млрд $ vs 5,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GXO с P/E 42,06 (у XPO — 61,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,57% против 4,41% у GXO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XPO — 4,71%, GXO — 0,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу XPO сильнее: 51/100 против 25/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте XPO уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GXO Logistics, Inc.

GXONYSE

$48,58+$0,22 (+0,45%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,59 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.1

Качество

3.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

$211,06-$0,01 (-0,00%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,71 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.2

Качество

5.6

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GXOXPO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GXO выглядит привлекательнее: 42,06 против 61,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GXO дешевле: 0,41 против 2,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GXO дешевле: 1,87 против 12,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GXO оценён ниже: 14,08 vs 22,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XPO составляет 21,57%, что превышает показатель GXO (4,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XPO впереди: 4,71% против 0,96% у GXO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GXO — 2,05, XPO — 2,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GXOXPO

Показатель	GXO	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	42,06	61,53
P/B	1,87	12,59
P/S	0,41	2,88
PEG	0,37	3,88
EV/EBITDA	14,08	22,05
Рентабельность
ROE	4,41%	21,57%
ROA	1,06%	4,85%
Валовая маржа	13,53%	12,77%
Операц. маржа	3,01%	9,83%
Чистая маржа	0,96%	4,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,05	2,03
Текущая ликв.	0,79	1,01
Быстрая ликв.	0,79	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,14	$3,45
Балансовая стоим.	$26,28	$16,75

Технический анализ

XPO набирает 51 из 100 по техническому скорингу, GXO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GXO — 45,1 (нейтральная зона), XPO — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XPO торгуется выше SMA 50 (1,2%), тогда как GXO ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XPO выше SMA 200 (+14,4%), GXO — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу XPO. Сила тренда по ADX: GXO — 26,9 (выраженный тренд), XPO — 17,9 (нет тренда). По бете XPO стабильнее (1,35 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GXOXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GXO	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	45,15	55,82
Stochastic %K	36,05	81,27
CCI (20)	-58,49	73,26
MFI	30,55	46,19
Williams %R	-63,95	-18,73
MACD гистограмма	-0,30	1,13
Momentum (10)	-1,58	10,09
Тренд
ADX	26,88	17,85
Цена vs EMA 9	+0,12%	+2,41%
Цена vs EMA 20	-1,97%	+2,61%
Цена vs SMA 50	-3,62%	+1,21%
Цена vs SMA 200	-8,93%	+14,37%
Объём
CMF	-0,01	-0,11
Volume Ratio	41,70	71,72
Волатильность и статистика
Beta	1,54	1,35
ATR %	3,86%	3,15%
Sharpe (1г)	-0,16	1,24
RS Rating	25,00	85,00
52w от хая	-27,33	-9,05
BB ширина	19,99	11,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GXO — 13,18 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GXO растёт быстрее по выручке: +12,50% год к году против +1,10% у XPO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, XPO — 316 млн $. XPO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GXO генерирует 110 млн $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GXO	XPO
Выручка	13,18 млрд $	8,16 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.50%	+1.10%
Чистая прибыль	32 млн $	316 млн $
Рост прибыли (г/г)	-76.10%	-18.30%
EPS (TTM)	$0,28	$2,69
Операц. Cash Flow	434 млн $	986 млн $
Free Cash Flow	110 млн $	329 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GXO	XPO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GXO — ноябре (+7,62%), для XPO — ноябре (+9,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GXO — декабрь (-5,51%), для XPO — декабрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +38,06% против +6,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GXO

+3,1

-2,6

-3,9

-3,0

+0,0

+2,9

+5,3

+3,4

-5,0

+4,4

+7,6

-5,5

XPO

+1,9

+3,3

-2,7

+8,7

+2,5

+3,3

+5,0

+6,5

-1,0

+4,3

+9,4

-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GXO Logistics, Inc.: P/E 42,06 против 61,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GXO или XPO?

ROE GXO — 4,41%, XPO — 21,57%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: GXO — 13,18 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GXO или XPO?

Чистая маржа GXO — 0,96%, XPO — 4,71%. XPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GXO или XPO?

Технический скоринг: GXO — 25/100, XPO — 51/100. XPO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GXO или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GXO выигрывает 11, XPO — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией