Сравнение GWW vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWW показывает P/E 33.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GWW дешевле: 3.20 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SYM — 6.10, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GWW — 21.11, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. GWW генерирует прибыль с ROE 46.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.02 | -1263.22 | |
| P/B | 14.97 | 6.10 | |
| P/S | 3.20 | 12.74 | |
| PEG | -6.99 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 21.11 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.57% | -0.94% | |
| ROA | 18.81% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 39.15% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 14.23% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 9.70% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.60 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 0.00% | |
| EPS | $37.67 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $91.82 | $8.19 | |
Технический анализ
GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWW — 62.1 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как SYM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.08 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 72.26 | 30.91 | |
| CCI (20) | 60.03 | -80.71 | |
| MFI | 48.39 | 24.61 | |
| Williams %R | -27.74 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | 3.34 | -1.01 | |
| Momentum (10) | 74.19 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.11 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.16% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.57% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.74% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.30% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 66.00 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 3.26 | |
| ATR % | 2.34% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 1.02 | |
| RS Rating | 58.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -3.26 | -42.02 | |
| BB ширина | 16.76 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWW — 17,94 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GWW зарабатывает 1,71 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $35.47 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GWW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GWW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.76% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWW — ноябре (+6.81%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +22.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — GWW или SYM?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWW или SYM?
Что лучше купить — GWW или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией