Сравнение GWW vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 33.32 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 3.20 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у GWW — 14.97. EV/EBITDA SITE — 15.96, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 9.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.02 | 33.32 | |
| P/B | 14.97 | 3.13 | |
| P/S | 3.20 | 1.07 | |
| PEG | -6.99 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 21.11 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.57% | 9.22% | |
| ROA | 18.81% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 39.15% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 14.23% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.70% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.60 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 0.00% | |
| EPS | $37.67 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $91.82 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как SITE ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.08 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 72.26 | 24.63 | |
| CCI (20) | 60.03 | -118.87 | |
| MFI | 48.39 | 37.38 | |
| Williams %R | -27.74 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | 3.34 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 74.19 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.11 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.16% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.57% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.74% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.30% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 66.00 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.14 | |
| ATR % | 2.34% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.07 | |
| RS Rating | 58.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -3.26 | -32.38 | |
| BB ширина | 16.76 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, SITE — 151,80 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $35.47 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GWW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GWW | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +22.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWW или SITE?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWW или SITE?
Какая акция лучше по технике — GWW или SITE?
Что лучше купить — GWW или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией