Сравнение GWW vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

GWW33

7RRX

Инвесторы часто выбирают между GWW и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWW крупнее в 4.5× (58,51 млрд $ vs 13,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33.02 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RRX предлагает более высокую дивидендную доходность (0.72% vs 0.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:7 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWRRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 45.29 у RRX (разница составляет 27.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 2.17 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWRRX

Показатель	GWW	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	45.29
P/B	14.97	1.91
P/S	3.20	2.17
PEG	-6.99	1.96
EV/EBITDA	21.11	14.68
Рентабельность
ROE	46.57%	4.23%
ROA	18.81%	2.08%
Валовая маржа	39.15%	37.47%
Операц. маржа	14.23%	11.30%
Чистая маржа	9.70%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.71
Текущая ликв.	2.69	2.17
Быстрая ликв.	1.60	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.72%
Коэфф. выплат	25.81%	32.48%
EPS	$37.67	$4.31
Балансовая стоим.	$91.82	$102.48

Технический анализ

GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWW — 62.1 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, RRX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). GWW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	45.25
Stochastic %K	72.26	28.07
CCI (20)	60.03	-111.80
MFI	48.39	44.73
Williams %R	-27.74	-71.93
MACD гистограмма	3.34	-2.85
Momentum (10)	74.19	-9.87
Тренд
ADX	28.11	18.11
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.24%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+17.33%
Объём
CMF	-0.01	-0.08
Volume Ratio	66.00	60.93
Волатильность и статистика
Beta	0.85	2.04
ATR %	2.34%	5.28%
Sharpe (1г)	0.55	0.95
RS Rating	58.00	72.00
52w от хая	-3.26	-16.90
BB ширина	16.76	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWW — 17,94 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, RRX — 279,50 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	RRX
Выручка	17,94 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$4.22
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GWW — 0.75%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	RRX
Див. доходность	0.75%	0.72%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.70
Коэфф. выплат	25.81%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWW — ноябре (+6.81%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит W.W. Grainger, Inc.: P/E 33.02 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWW или RRX?

ROE GWW — 46.57%, RRX — 4.23%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или RRX?

Чистая маржа GWW — 9.70%, RRX — 4.78%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или RRX?

Технический скоринг: GWW — 78/100, RRX — 25/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 33, RRX — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией