Сравнение GWW vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 4.02 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у GWW — 14.97. EV/EBITDA ROP — 13.18, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у ROP — 8.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.02 | 19.66 | |
| P/B | 14.97 | 1.79 | |
| P/S | 3.20 | 4.02 | |
| PEG | -6.99 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 21.11 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.57% | 8.75% | |
| ROA | 18.81% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 39.15% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 14.23% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 9.70% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.60 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.75% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 21.22% | |
| EPS | $37.67 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $91.82 | $180.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у ROP — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как ROP ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0.45 против 0.85 у GWW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.08 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 72.26 | 29.77 | |
| CCI (20) | 60.03 | -92.14 | |
| MFI | 48.39 | 42.91 | |
| Williams %R | -27.74 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | 3.34 | -1.94 | |
| Momentum (10) | 74.19 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.11 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.16% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.57% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.74% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.30% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 66.00 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.45 | |
| ATR % | 2.34% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -2.23 | |
| RS Rating | 58.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -3.26 | -44.67 | |
| BB ширина | 16.76 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $35.47 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
GWW и ROP — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, ROP — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GWW | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.75% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.76% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а ROP — на ноябре (+4.89%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWW или ROP?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWW или ROP?
Какая акция лучше по технике — GWW или ROP?
Что лучше купить — GWW или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией