Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWW vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

GWW19

27ROP

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Roper Technologies, Inc. (ROP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 1,6× (62,30 млрд $ vs 39,96 млрд $). По мультипликатору P/E ROP оценён рынком дешевле: 16,49 против 33,67 у GWW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 12,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ROP впереди: 0,89% годовых против 0,72% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ROP: скоринг 77/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:19 в пользу ROP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1319,58-$1,80 (-0,14%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 62,30 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

$395,96-$1,54 (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 39,96 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWROP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 16,49 (у GWW — 33,67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3,31 vs 4,84 у ROP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,17, у GWW — 15,13. EV/EBITDA ROP — 11,36, у GWW — 21,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у ROP — 12,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 30,24%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0,68, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GWWROP

Показатель	GWW	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	33,67	16,49
P/B	15,13	2,17
P/S	3,31	4,84
PEG	-35,11	0,24
EV/EBITDA	21,84	11,36
Рентабельность
ROE	48,70%	12,94%
ROA	19,44%	7,12%
Валовая маржа	39,40%	69,53%
Операц. маржа	14,57%	27,97%
Чистая маржа	9,92%	30,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,61
Текущая ликв.	2,81	0,55
Быстрая ликв.	1,70	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,72%	0,89%
Коэфф. выплат	26,47%	14,74%
EPS	$39,53	$24,48
Балансовая стоим.	$95,41	$182,80

Технический анализ

По техническому скорингу ROP сильнее: 77/100 против 44/100 у GWW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 47,0 (нейтральная зона), у ROP — 61,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROP выше на 10,9%, GWW — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWW — 22,7 (слабый тренд), ROP — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROP менее волатилен — бета 0,13 против 0,55 у GWW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	47,05	61,70
Stochastic %K	38,71	70,15
CCI (20)	-49,62	49,57
MFI	47,76	61,05
Williams %R	-61,29	-29,85
MACD гистограмма	-6,31	-0,14
Momentum (10)	-34,11	8,25
Тренд
ADX	22,68	26,14
Цена vs EMA 9	+0,58%	+0,49%
Цена vs EMA 20	-0,65%	+3,11%
Цена vs SMA 50	-1,56%	+10,87%
Цена vs SMA 200	+15,52%	+3,76%
Объём
CMF	0,07	0,08
Volume Ratio	67,77	112,09
Волатильность и статистика
Beta	0,55	0,13
ATR %	2,45%	3,08%
Sharpe (1г)	1,28	-1,01
RS Rating	73,00	10,00
52w от хая	-6,92	-27,27
BB ширина	12,26	20,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROP: +12,30% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, ROP — 1,54 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	ROP
Выручка	17,94 млрд $	7,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	+12.30%
Чистая прибыль	1,71 млрд $	1,54 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-10.60%	-0.80%
EPS (TTM)	$35,47	$14,31
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

GWW и ROP — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0,72%, ROP — 0,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GWW — +2,53%, ROP — +10,09%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	ROP
Див. доходность	0,72%	0,89%
Годовые дивиденды	$7,24	$3,64
Коэфф. выплат	26,47%	14,74%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,53%	10,09%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6,81%), а ROP — на ноябре (+4,89%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0,41%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +8,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

ROP

-0,2

+0,5

+1,7

+1,3

+1,0

+3,5

-0,7

-3,0

-0,5

+4,9

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По P/E Roper Technologies, Inc. оценена ниже: 16,49 против 33,67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или ROP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 48,70%, ROP — 12,94%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,72%, ROP — 0,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Roper Technologies, Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или ROP?

Чистая маржа GWW — 9,92%, ROP — 30,24%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или ROP?

Технический скоринг: GWW — 44/100, ROP — 77/100. ROP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или ROP?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:27 в пользу ROP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией