Сравнение GWW vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

GWW30

10PSN

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Parsons Corporation (PSN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 10.6× (58,51 млрд $ vs 5,54 млрд $). По мультипликатору P/E PSN оценён рынком дешевле: 24.30 против 33.02 у GWW (разница составляет 26.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

51,81 $+0,16 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,54 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.6

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GWWPSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 24.30 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0.88 vs 3.20 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у GWW — 14.97. EV/EBITDA PSN — 13.28, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у PSN — 8.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWPSN

Показатель	GWW	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	24.30
P/B	14.97	2.09
P/S	3.20	0.88
PEG	-6.99	-1.81
EV/EBITDA	21.11	13.28
Рентабельность
ROE	46.57%	8.79%
ROA	18.81%	3.79%
Валовая маржа	39.15%	22.77%
Операц. маржа	14.23%	6.35%
Чистая маржа	9.70%	3.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.63
Текущая ликв.	2.69	1.75
Быстрая ликв.	1.60	1.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.00%
Коэфф. выплат	25.81%	0.00%
EPS	$37.67	$2.13
Балансовая стоим.	$91.82	$25.70

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 39/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у PSN — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как PSN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 0.91 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	48.41
Stochastic %K	72.26	72.46
CCI (20)	60.03	2.77
MFI	48.39	57.83
Williams %R	-27.74	-27.54
MACD гистограмма	3.34	0.31
Momentum (10)	74.19	-0.03
Тренд
ADX	28.11	9.72
Цена vs EMA 9	+0.16%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+2.57%	+0.18%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-2.73%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-25.77%
Объём
CMF	-0.01	-0.06
Volume Ratio	66.00	44.36
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.91
ATR %	2.34%	4.32%
Sharpe (1г)	0.55	-0.54
RS Rating	58.00	18.00
52w от хая	-3.26	-42.29
BB ширина	16.76	8.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, PSN — 241,14 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	PSN
Выручка	17,94 млрд $	6,36 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	241,14 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$2.26
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	478,38 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GWW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.

Показатель	GWW	PSN
Див. доходность	0.75%	—
Годовые дивиденды	$4.75	—
Коэфф. выплат	25.81%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а PSN — на июне (+4.80%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +12.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

PSN

-2.0

+0.4

-0.1

+3.2

+2.4

+4.8

+2.8

+0.3

-0.6

+3.4

+1.6

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Parsons Corporation?

По P/E Parsons Corporation оценена ниже: 24.30 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или PSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, PSN — 8.79%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Parsons Corporation?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Parsons Corporation?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или PSN?

Чистая маржа GWW — 9.70%, PSN — 3.62%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или PSN?

Технический скоринг: GWW — 78/100, PSN — 39/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или PSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу GWW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией