Сравнение GWW vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POOL дешевле: 5.83 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель POOL (32.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWW | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.02 | 16.28 | |
| P/B | 14.97 | 5.83 | |
| P/S | 3.20 | 1.24 | |
| PEG | -6.99 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 21.11 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.57% | 32.50% | |
| ROA | 18.81% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 39.15% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 14.23% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 9.70% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.60 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.75% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 79.94% | |
| EPS | $37.67 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $91.82 | $31.17 | |
Технический анализ
GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWW — 62.1 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, POOL — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWW выше SMA 200 (+19.3%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). По бете GWW стабильнее (0.85 vs 0.87). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.08 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 72.26 | 22.38 | |
| CCI (20) | 60.03 | -68.63 | |
| MFI | 48.39 | 36.61 | |
| Williams %R | -27.74 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | 3.34 | -1.26 | |
| Momentum (10) | 74.19 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.11 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.16% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.57% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.74% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.30% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 66.00 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.87 | |
| ATR % | 2.34% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -1.61 | |
| RS Rating | 58.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -3.26 | -47.30 | |
| BB ширина | 16.76 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWW — 17,94 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, POOL — 406,40 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWW | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $35.47 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GWW — 0.75%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GWW | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.75% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.76% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWW — ноябре (+6.81%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — GWW или POOL?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — GWW или POOL?
Какая акция лучше по технике — GWW или POOL?
Что лучше купить — GWW или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией