Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GWW vs PH

Тикер 1

Тикер 2

GWW17

22PH

GWW против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 2,1× (133,13 млрд $ vs 62,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33,71 vs 36,53 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,70% против 25,11% у PH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16,97%, GWW — 9,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PH составляет 0,70%, у GWW — 0,72%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PH набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GWW — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1322,64+$1,26 (+0,10%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 62,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

$1055,85-$3,02 (-0,29%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 133,13 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.6

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWWPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33,71 против 36,53 у PH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3,31 против 6,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PH дешевле: 8,64 против 15,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21,86 vs 24,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 48,70%, что превышает показатель PH (25,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16,97% против 9,92% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0,68, PH — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWPH

Показатель	GWW	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	33,71	36,53
P/B	15,14	8,64
P/S	3,31	6,19
PEG	-35,14	7,34
EV/EBITDA	21,86	24,29
Рентабельность
ROE	48,70%	25,11%
ROA	19,44%	11,81%
Валовая маржа	39,40%	37,69%
Операц. маржа	14,57%	21,55%
Чистая маржа	9,92%	16,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,55
Текущая ликв.	2,81	1,26
Быстрая ликв.	1,70	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,72%	0,70%
Коэфф. выплат	26,47%	44,38%
EPS	$39,53	$28,93
Балансовая стоим.	$95,41	$122,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу PH: скоринг 77/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 47,4, PH — 65,6. Обе акции находятся в одной зоне. PH торгуется выше SMA 50 (9,1%), тогда как GWW ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWW — 21,4 (слабый тренд), PH — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWW — 0,54, PH — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GWWPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	PH
Осцилляторы
RSI (14)	47,39	65,56
Stochastic %K	39,51	72,55
CCI (20)	-30,07	78,40
MFI	47,41	75,29
Williams %R	-60,49	-27,45
MACD гистограмма	-4,05	5,00
Momentum (10)	-59,58	79,32
Тренд
ADX	21,35	28,27
Цена vs EMA 9	+0,54%	+0,97%
Цена vs EMA 20	-0,51%	+3,69%
Цена vs SMA 50	-1,52%	+9,08%
Цена vs SMA 200	+15,46%	+15,28%
Объём
CMF	0,03	-0,04
Volume Ratio	57,85	39,51
Волатильность и статистика
Beta	0,54	0,81
ATR %	2,35%	2,43%
Sharpe (1г)	1,37	1,37
RS Rating	74,00	77,00
52w от хая	-6,84	-3,91
BB ширина	11,83	17,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PH — +8,30%, GWW — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, PH — 3,65 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, PH — 3,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	PH
Выручка	17,94 млрд $	21,50 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	+8.30%
Чистая прибыль	1,71 млрд $	3,65 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-10.60%	+3.30%
EPS (TTM)	$35,47	$28,89
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	4,36 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	3,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0,72%, PH — 0,70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	PH
Див. доходность	0,72%	0,70%
Годовые дивиденды	$7,24	$3,80
Коэфф. выплат	26,47%	44,38%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,53%	-0,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,81%), PH — в ноябре (+9,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0,41%), для PH — март (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +23,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

+3,2

+1,8

-4,2

+2,6

+0,1

+2,2

+5,3

+3,0

+1,1

+0,8

+9,3

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33,71 vs 36,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или PH?

ROE GWW — 48,70%, PH — 25,11%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,72%, PH — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или PH?

Чистая маржа GWW — 9,92%, PH — 16,97%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или PH?

Технический скоринг: GWW — 42/100, PH — 77/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GWW выигрывает 17, PH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией