Сравнение GWW vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 27,53 (у GWW — 33,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2,53 vs 3,27 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 3,40 против 14,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 21,94 vs 21,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 48,70%, что превышает показатель PCAR (12,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9,92% против 9,18% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0,68, PCAR — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,25 | 27,53 | |
| P/B | 14,94 | 3,40 | |
| P/S | 3,27 | 2,53 | |
| PEG | -34,67 | -1,48 | |
| EV/EBITDA | 21,58 | 21,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,70% | 12,73% | |
| ROA | 19,44% | 5,69% | |
| Валовая маржа | 39,40% | 14,86% | |
| Операц. маржа | 14,57% | 9,81% | |
| Чистая маржа | 9,92% | 9,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 2,81 | 3,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,70 | 2,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,73% | 2,11% | |
| Коэфф. выплат | 26,47% | 57,52% | |
| EPS | $39,53 | $4,75 | |
| Балансовая стоим. | $95,41 | $38,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCAR сильнее: 52/100 против 40/100 у GWW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 42,6 (нейтральная зона), у PCAR — 53,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCAR торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как GWW ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWW — 23,7 (слабый тренд), PCAR — 29,3 (выраженный тренд). GWW менее волатилен — бета 0,55 против 0,97 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GWW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,60 | 53,21 | |
| Stochastic %K | 28,27 | 14,26 | |
| CCI (20) | -73,10 | -0,86 | |
| MFI | 48,34 | 55,81 | |
| Williams %R | -71,73 | -85,74 | |
| MACD гистограмма | -9,16 | -0,63 | |
| Momentum (10) | -54,04 | -2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,73 | 29,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | -0,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,96% | +0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,71% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,26% | +12,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 55,35 | 53,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 0,97 | |
| ATR % | 2,54% | 2,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,34 | 1,01 | |
| RS Rating | 72,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -8,09 | -5,87 | |
| BB ширина | 12,69 | 10,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GWW: +4,50% г/г vs -15,50%. PCAR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -15.50% | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.60% | -42.90% | |
| EPS (TTM) | $35,47 | $4,52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
GWW и PCAR — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0,73%, PCAR — 2,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, PCAR — 57,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GWW | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,73% | 2,11% | |
| Годовые дивиденды | $7,24 | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | 26,47% | 57,52% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,53% | -15,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6,81%), а PCAR — на январе (+5,52%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0,41%), для PCAR — март (-2,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +16,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — GWW или PCAR?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — GWW или PCAR?
Какая акция лучше по технике — GWW или PCAR?
Что лучше купить — GWW или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией