Сравнение GWW vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

GWW30

14PCAR

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: W.W. Grainger, Inc. (GWW) и PACCAR Inc (PCAR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 33.02 у GWW (разница составляет 28.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 12.81% у PCAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, PCAR — 9.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности PCAR впереди: 2.45% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:14 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWPCAR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCAR с P/E 23.75 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PCAR: 2.16 vs 3.20 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCAR оценён ниже: 20.16 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWPCAR

Показатель	GWW	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	23.75
P/B	14.97	2.98
P/S	3.20	2.16
PEG	-6.99	-0.83
EV/EBITDA	21.11	20.16
Рентабельность
ROE	46.57%	12.81%
ROA	18.81%	5.68%
Валовая маржа	39.15%	15.11%
Операц. маржа	14.23%	9.68%
Чистая маржа	9.70%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.76
Текущая ликв.	2.69	3.11
Быстрая ликв.	1.60	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	2.45%
Коэфф. выплат	25.81%	57.73%
EPS	$37.67	$4.70
Балансовая стоим.	$91.82	$37.51

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, PCAR — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). GWW менее волатилен — бета 0.85 против 0.96 у PCAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	39.83
Stochastic %K	72.26	29.29
CCI (20)	60.03	-81.27
MFI	48.39	30.38
Williams %R	-27.74	-70.71
MACD гистограмма	3.34	-0.49
Momentum (10)	74.19	-4.87
Тренд
ADX	28.11	29.87
Цена vs EMA 9	+0.16%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-2.83%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+1.82%
Объём
CMF	-0.01	-0.25
Volume Ratio	66.00	90.81
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.96
ATR %	2.34%	2.56%
Sharpe (1г)	0.55	0.51
RS Rating	58.00	55.00
52w от хая	-3.26	-15.35
BB ширина	16.76	18.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	PCAR
Выручка	17,94 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$35.47	$4.52
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	3,03 млрд $

Дивиденды

GWW и PCAR — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, PCAR — 2.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	PCAR
Див. доходность	0.75%	2.45%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.68
Коэфф. выплат	25.81%	57.73%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-21.90%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а PCAR — на январе (+5.52%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +15.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или PACCAR Inc?

По P/E PACCAR Inc оценена ниже: 23.75 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или PCAR?

ROE GWW — 46.57%, PCAR — 12.81%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и PACCAR Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, PCAR — 2.45%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или PACCAR Inc?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или PCAR?

Чистая маржа GWW — 9.70%, PCAR — 9.09%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или PCAR?

Технический скоринг: GWW — 78/100, PCAR — 21/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 30, PCAR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией