Сравнение GWW vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. GWW прибылен, P/E составляет 33.02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как GWW показывает рентабельность 46.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.02 | -16.12 | |
| P/B | 14.97 | 2.85 | |
| P/S | 3.20 | 1.77 | |
| PEG | -6.99 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 21.11 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.57% | -14.35% | |
| ROA | 18.81% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 39.15% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 14.23% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 9.70% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.60 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | 0.00% | |
| EPS | $37.67 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $91.82 | $50.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, MIDD — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWW на 8.7%, MIDD на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). GWW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIDD. Волатильность: бета GWW — 0.85, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.08 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 72.26 | 22.97 | |
| CCI (20) | 60.03 | -40.44 | |
| MFI | 48.39 | 52.01 | |
| Williams %R | -27.74 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | 3.34 | -0.68 | |
| Momentum (10) | 74.19 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.11 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.16% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.57% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.74% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.30% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 66.00 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.13 | |
| ATR % | 2.34% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.08 | |
| RS Rating | 58.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -3.26 | -15.37 | |
| BB ширина | 16.76 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как GWW генерирует прибыль (1,71 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,94 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $35.47 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,02 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GWW | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.75 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 25.81% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.76% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), MIDD — в ноябре (+8.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — GWW или MIDD?
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — GWW или MIDD?
Что лучше купить — GWW или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией