Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWW vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

GWW24

20LECO

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 4,0× (61,12 млрд $ vs 15,15 млрд $). LECO торгуется с P/E 27,92, тогда как GWW — с P/E 32,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 37,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12,36%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности LECO впереди: 1,11% годовых против 0,73% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1294,61+$17,06 (+1,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 61,12 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.3

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

$278,04-$3,92 (-1,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,15 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

8.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWLECO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LECO — P/E 27,92 vs 32,56 у GWW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B LECO — 9,92, у GWW — 14,63. EV/EBITDA LECO — 18,34, у GWW — 21,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у LECO — 37,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12,36%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0,68, у LECO — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWLECO

Показатель	GWW	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	32,56	27,92
P/B	14,63	9,92
P/S	3,20	3,43
PEG	-33,95	2,19
EV/EBITDA	21,14	18,34
Рентабельность
ROE	48,70%	37,21%
ROA	19,44%	14,52%
Валовая маржа	39,40%	36,02%
Операц. маржа	14,57%	17,58%
Чистая маржа	9,92%	12,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,74
Текущая ликв.	2,81	1,98
Быстрая ликв.	1,70	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	1,11%
Коэфф. выплат	26,47%	30,86%
EPS	$39,53	$10,13
Балансовая стоим.	$95,41	$28,43

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 75/100 против 41/100 у GWW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 35,2 (нейтральная зона), у LECO — 65,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 8,0%, GWW — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWW — 25,3 (выраженный тренд), LECO — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0,64 против 1,11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LECO составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	35,16	65,07
Stochastic %K	10,97	96,55
CCI (20)	-180,46	159,99
MFI	37,88	61,27
Williams %R	-89,03	-3,45
MACD гистограмма	-14,63	3,47
Momentum (10)	-105,05	30,49
Тренд
ADX	25,26	15,06
Цена vs EMA 9	-3,30%	+4,02%
Цена vs EMA 20	-4,75%	+6,59%
Цена vs SMA 50	-4,49%	+8,02%
Цена vs SMA 200	+12,38%	+9,76%
Объём
CMF	0,03	0,19
Volume Ratio	101,59	56,35
Волатильность и статистика
Beta	0,64	1,11
ATR %	2,92%	3,03%
Sharpe (1г)	0,74	0,52
RS Rating	59,00	54,00
52w от хая	-10,01	-9,05
BB ширина	11,51	17,55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LECO: +5,50% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, LECO — 520,53 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	LECO
Выручка	17,94 млрд $	4,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	+5.50%
Чистая прибыль	1,71 млрд $	520,53 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.60%	+11.70%
EPS (TTM)	$35,47	$9,39
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	661,17 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	534,20 млн $

Дивиденды

GWW и LECO — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0,73%, LECO — 1,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GWW — +2,53%, LECO — +2,55%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	LECO
Див. доходность	0,73%	1,11%
Годовые дивиденды	$7,24	$2,37
Коэфф. выплат	26,47%	30,86%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,53%	2,55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6,81%), а LECO — на июле (+6,20%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0,41%), LECO — март (-1,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +18,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

LECO

+4,0

+1,2

-1,8

+1,6

-0,5

+1,9

+6,2

+0,4

-1,5

+2,8

+5,7

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 27,92 против 32,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или LECO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 48,70%, LECO — 37,21%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,73%, LECO — 1,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или LECO?

Чистая маржа GWW — 9,92%, LECO — 12,36%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или LECO?

Технический скоринг: GWW — 41/100, LECO — 75/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или LECO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу GWW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией