Сравнение GWW vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

GWW34

7ITT

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и ITT Inc. (ITT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 3.4× (58,51 млрд $ vs 17,23 млрд $). По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 33.02 против 36.84 у ITT (разница составляет 10.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE GWW — 46.57%, у ITT — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ITT впереди: 0.74% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. GWW побеждает по числу метрик: 34 против 7 у ITT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWITT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у ITT — 36.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 4.08 у ITT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ITT — 3.56, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GWW — 21.11, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWITT

Показатель	GWW	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	36.84
P/B	14.97	3.56
P/S	3.20	4.08
PEG	-6.99	-3.70
EV/EBITDA	21.11	22.35
Рентабельность
ROE	46.57%	13.03%
ROA	18.81%	4.11%
Валовая маржа	39.15%	34.88%
Операц. маржа	14.23%	17.73%
Чистая маржа	9.70%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.84
Текущая ликв.	2.69	1.53
Быстрая ликв.	1.60	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.74%
Коэфф. выплат	25.81%	25.63%
EPS	$37.67	$5.25
Балансовая стоим.	$91.82	$54.42

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у ITT — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как ITT ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.23 у ITT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	35.52
Stochastic %K	72.26	10.22
CCI (20)	60.03	-151.22
MFI	48.39	36.24
Williams %R	-27.74	-89.78
MACD гистограмма	3.34	-2.63
Momentum (10)	74.19	-23.29
Тренд
ADX	28.11	17.62
Цена vs EMA 9	+0.16%	-2.82%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-5.11%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+3.70%
Объём
CMF	-0.01	-0.40
Volume Ratio	66.00	85.61
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.23
ATR %	2.34%	3.05%
Sharpe (1г)	0.55	0.78
RS Rating	58.00	67.00
52w от хая	-3.26	-14.07
BB ширина	16.76	16.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, ITT — 488 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	ITT
Выручка	17,94 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	488 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$6.15
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

GWW и ITT — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, ITT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	ITT
Див. доходность	0.75%	0.74%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.77
Коэфф. выплат	25.81%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а ITT — на ноябре (+9.42%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или ITT Inc.?

По P/E W.W. Grainger, Inc. оценена ниже: 33.02 против 36.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или ITT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, ITT — 13.03%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или ITT Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или ITT?

Чистая маржа GWW — 9.70%, ITT — 10.80%. ITT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или ITT?

Технический скоринг: GWW — 78/100, ITT — 29/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или ITT?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:7 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией