ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GWW vs IR

Тикер 1
Тикер 2
GWW31
11IR
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 1,9× (62,45 млрд $ vs 32,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IR с P/E 34,02 (у GWW — 33,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 12,08%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GWW составляет 0,72%, у IR — 0,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GWW
W.W. Grainger, Inc.
GWWNYSE
$1322,64+$1,26 (+0,10%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 62,45 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.8
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
IR
Ingersoll Rand Inc.
IRNYSE
$83,34-$0,94 (-1,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 32,61 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.0
Качество
6.2
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GWWIR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IR выглядит привлекательнее: 34,02 против 33,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3,31 против 4,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IR — 3,21, у GWW — 15,14. EV/EBITDA IR — 18,40, у GWW — 21,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 12,08%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0,68, у IR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWIR
ПоказательGWWIRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,7134,02
P/B15,143,21
P/S3,314,11
PEG-35,140,38
EV/EBITDA21,8618,40
Рентабельность
ROE48,70%9,46%
ROA19,44%5,27%
Валовая маржа39,40%37,94%
Операц. маржа14,57%21,52%
Чистая маржа9,92%12,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,680,47
Текущая ликв.2,811,62
Быстрая ликв.1,701,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,72%0,10%
Коэфф. выплат26,47%3,27%
EPS$39,53$2,45
Балансовая стоим.$95,41$26,13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GWW — 47,4, IR — 48,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IR выше на 3,2%, GWW — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWW — 21,4 (слабый тренд), IR — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0,54, IR — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWIR
Общая оценка
42
47
Осцилляторы
42
45
Тренд
50
50
Объём
50
56
Волатильность
43
43
ИндикаторGWWIRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,3948,17
Stochastic %K39,5130,96
CCI (20)-30,07-49,06
MFI47,4132,62
Williams %R-60,49-69,04
MACD гистограмма-4,05-0,61
Momentum (10)-59,58-0,04
Тренд
ADX21,3522,29
Цена vs EMA 9+0,54%-2,25%
Цена vs EMA 20-0,51%-1,56%
Цена vs SMA 50-1,52%+3,20%
Цена vs SMA 200+15,46%+1,72%
Объём
CMF0,030,04
Volume Ratio57,8545,18
Волатильность и статистика
Beta0,541,24
ATR %2,35%3,18%
Sharpe (1г)1,370,13
RS Rating74,0040,00
52w от хая-6,84-17,45
BB ширина11,8311,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IR — +5,70%, GWW — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, IR — 581,40 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGWWIRЛидер
Выручка17,94 млрд $7,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.50%+5.70%
Чистая прибыль1,71 млрд $581,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.60%-30.70%
EPS (TTM)$35,47$1,46
Операц. Cash Flow2,02 млрд $1,36 млрд $
Free Cash Flow1,33 млрд $1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0,72%, IR — 0,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: GWW — +2,53%, IR — +24,57%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, IR — 3,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGWWIRЛидер
Див. доходность0,72%0,10%
Годовые дивиденды$7,24$0,06
Коэфф. выплат26,47%3,27%
Лет выплат1310
CAGR дивидендов (5л)2,53%24,57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,81%), IR — в ноябре (+8,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0,41%), IR — март (-3,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +23,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWW
+2,7
+1,5
+0,6
-0,3
+1,5
+2,1
+3,8
+2,2
-0,4
+3,3
+6,8
+0,0
IR
+2,9
+0,3
-3,5
+3,3
+1,9
+0,3
+4,3
+2,5
+1,6
+2,2
+8,9
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (34,02 vs 33,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GWW или IR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 48,70%, IR — 9,46%. Преимущество у GWW.
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,72%, IR — 0,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, IR — 7,65 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GWW или IR?
Чистая маржа GWW — 9,92%, IR — 12,08%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWW или IR?
Технический скоринг: GWW — 42/100, IR — 47/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWW или IR?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу GWW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией