Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWW vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

GWW17

27IEX

GWW против IEX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GWW крупнее в 3,5× (60,32 млрд $ vs 17,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 33,64 (у GWW — 32,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GWW составляет 48,70%, что превышает показатель IEX (12,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14,49% против 9,92% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IEX составляет 1,23%, у GWW — 0,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IEX набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GWW — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IEX побеждает по числу метрик: 27 против 17 у GWW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1277,55-$5,03 (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 60,32 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.3

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

$234,46+$0,75 (+0,32%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.5

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWWIEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 33,64 против 32,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3,20 против 4,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 4,33 против 14,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 20,48 vs 21,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,70% против 12,91% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14,49%, GWW — 9,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0,68, IEX — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWIEX

Показатель	GWW	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	32,56	33,64
P/B	14,63	4,33
P/S	3,20	4,82
PEG	-33,95	2,67
EV/EBITDA	21,14	20,48
Рентабельность
ROE	48,70%	12,91%
ROA	19,44%	7,50%
Валовая маржа	39,40%	44,70%
Операц. маржа	14,57%	20,75%
Чистая маржа	9,92%	14,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	0,46
Текущая ликв.	2,81	3,05
Быстрая ликв.	1,70	2,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	1,23%
Коэфф. выплат	26,47%	41,08%
EPS	$39,53	$7,02
Балансовая стоим.	$95,41	$54,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу IEX: скоринг 72/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 35,2, IEX — 61,5. Обе акции находятся в одной зоне. IEX торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как GWW ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWW — 25,3 (выраженный тренд), IEX — 19,2 (нет тренда). Волатильность: бета GWW — 0,64, IEX — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GWWIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	35,16	61,52
Stochastic %K	10,97	62,35
CCI (20)	-180,46	87,17
MFI	37,88	63,71
Williams %R	-89,03	-37,65
MACD гистограмма	-14,63	0,82
Momentum (10)	-105,05	11,19
Тренд
ADX	25,26	19,21
Цена vs EMA 9	-3,30%	+0,84%
Цена vs EMA 20	-4,75%	+2,37%
Цена vs SMA 50	-4,49%	+5,09%
Цена vs SMA 200	+12,38%	+17,95%
Объём
CMF	0,03	-0,09
Volume Ratio	101,59	75,12
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,73
ATR %	2,92%	2,40%
Sharpe (1г)	0,74	1,60
RS Rating	59,00	78,00
52w от хая	-10,01	-3,83
BB ширина	11,51	9,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IEX — +5,80%, GWW — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, IEX — 483,20 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	IEX
Выручка	17,94 млрд $	3,46 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	+5.80%
Чистая прибыль	1,71 млрд $	483,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.60%	-4.30%
EPS (TTM)	$35,47	$6,41
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0,73%, IEX — 1,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GWW — +2,53%, IEX — +0,47%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	IEX
Див. доходность	0,73%	1,23%
Годовые дивиденды	$7,24	$2,17
Коэфф. выплат	26,47%	41,08%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,53%	0,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,81%), IEX — в ноябре (+5,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0,41%), для IEX — октябрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +13,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

IEX

+1,8

-1,1

+0,2

+1,6

+0,5

+1,5

+4,6

+1,9

-0,7

-1,3

+5,4

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (33,64 vs 32,56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или IEX?

ROE GWW — 48,70%, IEX — 12,91%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,73%, IEX — 1,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или IDEX Corporation?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или IEX?

Чистая маржа GWW — 9,92%, IEX — 14,49%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или IEX?

Технический скоринг: GWW — 41/100, IEX — 72/100. IEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GWW выигрывает 17, IEX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией