Сравнение GWW vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

GWW29

15IEX

GWW против IEX — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GWW крупнее в 3.8× (58,51 млрд $ vs 15,22 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель IEX (12.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IEX впереди: 14.38% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у GWW — 0.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, IEX — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу GWW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWIEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IEX выглядит привлекательнее: 30.47 против 33.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IEX дешевле: 3.82 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IEX оценён ниже: 17.78 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 12.61% у IEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IEX — 14.38%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, IEX — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWIEX

Показатель	GWW	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	30.47
P/B	14.97	3.82
P/S	3.20	4.37
PEG	-6.99	4.18
EV/EBITDA	21.11	17.78
Рентабельность
ROE	46.57%	12.61%
ROA	18.81%	7.34%
Валовая маржа	39.15%	44.42%
Операц. маржа	14.23%	20.80%
Чистая маржа	9.70%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.46
Текущая ликв.	2.69	3.39
Быстрая ликв.	1.60	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.36%
Коэфф. выплат	25.81%	41.95%
EPS	$37.67	$6.83
Балансовая стоим.	$91.82	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, IEX — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWW на 8.7%, IEX на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), IEX — 17.9 (нет тренда). GWW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IEX. Волатильность: бета GWW — 0.85, IEX — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GWWIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	45.82
Stochastic %K	72.26	12.09
CCI (20)	60.03	-91.84
MFI	48.39	35.21
Williams %R	-27.74	-87.91
MACD гистограмма	3.34	-1.59
Momentum (10)	74.19	-9.26
Тренд
ADX	28.11	17.86
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.60%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-1.72%
Цена vs SMA 50	+8.74%	+2.04%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+12.32%
Объём
CMF	-0.01	-0.24
Volume Ratio	66.00	98.28
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.90
ATR %	2.34%	2.21%
Sharpe (1г)	0.55	0.23
RS Rating	58.00	51.00
52w от хая	-3.26	-8.15
BB ширина	16.76	8.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, IEX — 483,20 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	IEX
Выручка	17,94 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$6.41
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, IEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	IEX
Див. доходность	0.75%	1.36%
Годовые дивиденды	$4.75	$1.44
Коэфф. выплат	25.81%	41.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для IEX — октябрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у IDEX Corporation ниже (30.47 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или IEX?

ROE GWW — 46.57%, IEX — 12.61%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или IDEX Corporation?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или IEX?

Чистая маржа GWW — 9.70%, IEX — 14.38%. IEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или IEX?

Технический скоринг: GWW — 78/100, IEX — 40/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или IEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 29, IEX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией