Сравнение GWRE vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWRE с P/E 62.62 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | 194.56 | |
| P/B | 7.85 | -218.97 | |
| P/S | 8.86 | 2.94 | |
| PEG | 0.03 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -46.74% | |
| ROA | 7.03% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 14.11% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а GWRE — нет. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.43 у GWRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 48.87 | |
| CCI (20) | 34.22 | -40.56 | |
| MFI | 49.27 | 46.78 | |
| Williams %R | -31.11 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.07 | |
| ATR % | 5.51% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.49 | |
| RS Rating | 13.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -48.48 | |
| BB ширина | 15.48 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или WK?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или WK?
Какая акция лучше по технике — GWRE или WK?
Что лучше купить — GWRE или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией