Сравнение GWRE vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

GWRE21

16WDAY

Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Workday, Inc. (WDAY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WDAY крупнее в 2.8× (32,30 млрд $ vs 11,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWRE (12.92% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWRE — 14.11%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GWRE и WDAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWREWDAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 62.62. Премия к оценке GWRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWRE — 12.92%, у WDAY — 7.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GWRE удерживает чистую маржу на уровне 14.11%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWREWDAY

Показатель	GWRE	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	47.73
P/B	7.85	4.24
P/S	8.86	3.51
PEG	0.03	1.50
EV/EBITDA	61.71	24.87
Рентабельность
ROE	12.92%	7.97%
ROA	7.03%	3.83%
Валовая маржа	63.76%	75.70%
Операц. маржа	6.81%	8.90%
Чистая маржа	14.11%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.49
Текущая ликв.	2.93	1.32
Быстрая ликв.	2.93	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.23	$2.65
Балансовая стоим.	$17.81	$29.87

Технический анализ

GWRE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.56). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	46.63
Stochastic %K	68.89	39.84
CCI (20)	34.22	-40.07
MFI	49.27	42.11
Williams %R	-31.11	-60.16
MACD гистограмма	0.75	0.52
Momentum (10)	8.71	-9.03
Тренд
ADX	15.27	12.65
Цена vs EMA 9	+3.30%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+2.77%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-25.19%	-35.64%
Объём
CMF	0.01	0.23
Volume Ratio	131.29	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.56
ATR %	5.51%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.77	-1.84
RS Rating	13.00	3.00
52w от хая	-48.72	-55.63
BB ширина	15.48	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWRE	WDAY
Выручка	1,20 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$2.60
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GWRE	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Workday, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workday, Inc.: P/E 47.73 против 62.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWRE или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWRE — 12.92%, WDAY — 7.97%. Преимущество у GWRE.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Workday, Inc.?

Выручка GWRE за TTM — 1,20 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWRE или WDAY?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, WDAY — 7.26%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или WDAY?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, WDAY — 34/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу GWRE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией