Сравнение GWRE vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 62.62. Премия к оценке GWRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GWRE: 8.86 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у GWRE — 14.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | 33.01 | |
| P/B | 7.85 | -12.54 | |
| P/S | 8.86 | 16.38 | |
| PEG | 0.03 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -39.99% | |
| ROA | 7.03% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 14.11% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $2.23 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 13.6%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 0.43 у GWRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 86.04 | |
| CCI (20) | 34.22 | 123.61 | |
| MFI | 49.27 | 86.77 | |
| Williams %R | -31.11 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.19 | |
| ATR % | 5.51% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.30 | |
| RS Rating | 13.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -2.45 | |
| BB ширина | 15.48 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как GWRE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GWRE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GWRE | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или VRSN?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или VRSN?
Какая акция лучше по технике — GWRE или VRSN?
Что лучше купить — GWRE или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией