Сравнение GWRE vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

GWRE17

22UBER

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации UBER крупнее в 13.0× (149,84 млрд $ vs 11,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 62.62 у GWRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.32% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 15.91%, GWRE — 14.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 50/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 17:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWREUBER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 62.62 у GWRE (разница составляет 71.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UBER составляет 33.32%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 14.11% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWREUBER

Показатель	GWRE	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	17.93
P/B	7.85	6.19
P/S	8.86	2.83
PEG	0.03	-0.60
EV/EBITDA	61.71	26.53
Рентабельность
ROE	12.92%	33.32%
ROA	7.03%	14.26%
Валовая маржа	63.76%	41.03%
Операц. маржа	6.81%	11.66%
Чистая маржа	14.11%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.64
Текущая ликв.	2.93	1.07
Быстрая ликв.	2.93	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.23	$4.16
Балансовая стоим.	$17.81	$12.58

Технический анализ

По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 30/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у UBER — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, UBER на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.05 у UBER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	45.47
Stochastic %K	68.89	13.03
CCI (20)	34.22	-96.59
MFI	49.27	36.32
Williams %R	-31.11	-86.97
MACD гистограмма	0.75	-0.26
Momentum (10)	8.71	-3.12
Тренд
ADX	15.27	9.15
Цена vs EMA 9	+3.30%	-1.46%
Цена vs EMA 20	+2.77%	-1.71%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-25.19%	-12.56%
Объём
CMF	0.01	-0.01
Volume Ratio	131.29	80.71
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.05
ATR %	5.51%	3.26%
Sharpe (1г)	-0.77	-0.57
RS Rating	13.00	23.00
52w от хая	-48.72	-27.83
BB ширина	15.48	7.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	UBER
Выручка	1,20 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.83	$4.82
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GWRE	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а UBER — на январе (+5.43%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По P/E Uber Technologies, Inc. оценена ниже: 17.93 против 62.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWRE или UBER?

ROE GWRE — 12.92%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или UBER?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или UBER?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, UBER — 30/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GWRE выигрывает 17, UBER — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией