Сравнение GWRE vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у GWRE — 7.85. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -16.95 | |
| P/B | 7.85 | 3.83 | |
| P/S | 8.86 | 5.95 | |
| PEG | 0.03 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -21.33% | |
| ROA | 7.03% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 50/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWRE — 52.7, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 7.8%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 6.06 | |
| CCI (20) | 34.22 | -126.89 | |
| MFI | 49.27 | 41.19 | |
| Williams %R | -31.11 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.37 | |
| ATR % | 5.51% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.59 | |
| RS Rating | 13.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -51.03 | |
| BB ширина | 15.48 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или U?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или U?
Что лучше купить — GWRE или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией