Сравнение GWRE vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TTAN: 6.22 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у GWRE — 7.85. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -36.96 | |
| P/B | 7.85 | 3.87 | |
| P/S | 8.86 | 6.22 | |
| PEG | 0.03 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -10.70% | |
| ROA | 7.03% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 37/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, TTAN на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), TTAN — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.85 у TTAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 42.39 | |
| CCI (20) | 34.22 | -16.84 | |
| MFI | 49.27 | 58.09 | |
| Williams %R | -31.11 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.85 | |
| ATR % | 5.51% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.31 | |
| RS Rating | 13.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -52.27 | |
| BB ширина | 15.48 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или TTAN?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или TTAN?
Что лучше купить — GWRE или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией