Сравнение GWRE vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GWRE — 7.85, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -103.79 | |
| P/B | 7.85 | 25.60 | |
| P/S | 8.86 | 3.66 | |
| PEG | 0.03 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -16.70% | |
| ROA | 7.03% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWRE — 52.7, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 44.32 | |
| CCI (20) | 34.22 | 24.77 | |
| MFI | 49.27 | 56.60 | |
| Williams %R | -31.11 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.91 | |
| ATR % | 5.51% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.38 | |
| RS Rating | 13.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -62.89 | |
| BB ширина | 15.48 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — GWRE или TEAM?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — GWRE или TEAM?
Что лучше купить — GWRE или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией