Сравнение GWRE vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-754,00) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 91,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 6,33 против 10,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GWRE — 11,05, у TEAM — 37,82. EV/EBITDA GWRE — 70,67, у TEAM — 275,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-4,39%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 10,99%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0,53, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 91,00 | -754,00 | |
| P/B | 11,05 | 37,82 | |
| P/S | 10,08 | 6,33 | |
| PEG | 0,25 | -8,65 | |
| EV/EBITDA | 70,67 | 275,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | -4,39% | |
| ROA | 6,30% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 8,28% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 11,25% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $4,19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 84/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWRE — 60,8, TEAM — 75,0. GWRE в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GWRE и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,8% и +58,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWRE — 27,7 (выраженный тренд), TEAM — 42,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0,52, TEAM — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,80 | 75,04 | |
| Stochastic %K | 64,47 | 87,07 | |
| CCI (20) | 76,78 | 102,84 | |
| MFI | 65,54 | 85,38 | |
| Williams %R | -35,53 | -12,93 | |
| MACD гистограмма | 0,93 | 5,14 | |
| Momentum (10) | 14,66 | 55,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,73 | 42,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +7,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,05% | +23,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,81% | +58,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,92% | +44,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 44,40 | 58,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,87 | |
| ATR % | 4,86% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | 0,22 | |
| RS Rating | 20,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -36,91 | -13,95 | |
| BB ширина | 36,27 | 98,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, GWRE — +22,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,83 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,17%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3,53%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — GWRE или TEAM?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — GWRE или TEAM?
Что лучше купить — GWRE или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией