Сравнение GWRE vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -1.96 | |
| P/B | 7.85 | 1.78 | |
| P/S | 8.86 | 1.96 | |
| PEG | 0.03 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -94.27% | |
| ROA | 7.03% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 3.59). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 94.23 | |
| CCI (20) | 34.22 | 194.12 | |
| MFI | 49.27 | 72.03 | |
| Williams %R | -31.11 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 3.59 | |
| ATR % | 5.51% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | — | |
| RS Rating | 13.00 | — | |
| 52w от хая | -48.72 | -64.14 | |
| BB ширина | 15.48 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или STUB?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или STUB?
Что лучше купить — GWRE или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией