Сравнение GWRE vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GWRE оценён ниже: 8.86 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у GWRE — 7.85. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -16.93 | |
| P/B | 7.85 | 6.21 | |
| P/S | 8.86 | 19.88 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -40.15% | |
| ROA | 7.03% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $1.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GWRE — 52.7, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 21.46 | |
| CCI (20) | 34.22 | -33.01 | |
| MFI | 49.27 | 51.76 | |
| Williams %R | -31.11 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 3.16 | |
| ATR % | 5.51% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.16 | |
| RS Rating | 13.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -62.47 | |
| BB ширина | 15.48 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или SOUN?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или SOUN?
Что лучше купить — GWRE или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией