Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWRE vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

GWRE17

21SNPS

Инвесторы часто выбирают между GWRE и SNPS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNPS крупнее в 5,6× (78,93 млрд $ vs 14,19 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWRE с P/E 84,67 (у SNPS — 91,85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,99% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 11,25%, SNPS — 8,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GWRE сильнее: 80/100 против 40/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GWRE и SNPS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

$170,47+$10,45 (+6,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,19 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.7

Качество

5.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$412,22+$6,24 (+1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 78,93 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.2

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GWRESNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWRE выглядит привлекательнее: 84,67 против 91,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,54 против 10,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 31,80 vs 65,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 10,99%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 11,25% против 8,91% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWRESNPS

Показатель	GWRE	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	84,67	91,85
P/B	10,28	2,54
P/S	9,38	8,96
PEG	0,23	-1,34
EV/EBITDA	65,89	31,80
Рентабельность
ROE	10,99%	2,64%
ROA	6,30%	1,65%
Валовая маржа	64,01%	73,47%
Операц. маржа	8,28%	8,36%
Чистая маржа	11,25%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	0,36
Текущая ликв.	2,44	1,43
Быстрая ликв.	2,44	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,89	$4,06
Балансовая стоим.	$15,56	$159,97

Технический анализ

GWRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 61,6 (нейтральная зона), SNPS — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWRE выше на 16,9%, SNPS — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GWRE — 21,0 (слабый тренд), SNPS — 16,5 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0,48 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWRESNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	61,59	48,95
Stochastic %K	74,33	85,99
CCI (20)	75,77	22,88
MFI	51,33	40,60
Williams %R	-25,67	-14,01
MACD гистограмма	1,00	4,90
Momentum (10)	28,65	32,46
Тренд
ADX	20,99	16,53
Цена vs EMA 9	+2,67%	+2,83%
Цена vs EMA 20	+7,25%	+1,18%
Цена vs SMA 50	+16,86%	-7,08%
Цена vs SMA 200	-1,27%	-9,55%
Объём
CMF	0,08	-0,14
Volume Ratio	75,65	77,25
Волатильность и статистика
Beta	0,48	1,63
ATR %	5,33%	3,79%
Sharpe (1г)	-0,43	-0,59
RS Rating	11,00	8,00
52w от хая	-41,29	-37,71
BB ширина	26,85	21,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +15,10% у SNPS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	SNPS	Лидер
Выручка	1,20 млрд $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.60%	+15.10%
Чистая прибыль	69,80 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-41.10%	—
EPS (TTM)	$0,83	$8,13
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GWRE	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — июле (+5,17%), для SNPS — мае (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +14,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1,6

-2,5

-0,7

+3,1

+4,2

+1,0

+5,2

-0,1

+2,5

-1,0

+4,5

-3,5

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Guidewire Software, Inc.: P/E 84,67 против 91,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWRE или SNPS?

ROE GWRE — 10,99%, SNPS — 2,64%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или SNPS?

Чистая маржа GWRE — 11,25%, SNPS — 8,91%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или SNPS?

Технический скоринг: GWRE — 80/100, SNPS — 40/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GWRE выигрывает 17, SNPS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией