Сравнение GWRE vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

GWRE15

22SNPS

Инвесторы часто выбирают между GWRE и SNPS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SNPS крупнее в 8.4× (96,54 млрд $ vs 11,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWRE с P/E 62.62 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.92% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, GWRE — 14.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SNPS уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GWRESNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWRE выглядит привлекательнее: 62.62 против 72.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 8.86 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 39.20 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 12.92%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 14.11% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GWRESNPS

Показатель	GWRE	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	72.57
P/B	7.85	2.62
P/S	8.86	11.94
PEG	0.03	-1.39
EV/EBITDA	61.71	39.20
Рентабельность
ROE	12.92%	4.57%
ROA	7.03%	2.33%
Валовая маржа	63.76%	75.14%
Операц. маржа	6.81%	10.82%
Чистая маржа	14.11%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.33
Текущая ликв.	2.93	0.86
Быстрая ликв.	2.93	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.23	$6.88
Балансовая стоим.	$17.81	$190.72

Технический анализ

SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 1.78). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWRESNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	58.57
Stochastic %K	68.89	54.73
CCI (20)	34.22	-37.87
MFI	49.27	48.72
Williams %R	-31.11	-45.27
MACD гистограмма	0.75	-3.50
Momentum (10)	8.71	-5.49
Тренд
ADX	15.27	22.73
Цена vs EMA 9	+3.30%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+2.77%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-1.63%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-25.19%	+4.50%
Объём
CMF	0.01	0.28
Volume Ratio	131.29	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.78
ATR %	5.51%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.77	0.17
RS Rating	13.00	38.00
52w от хая	-48.72	-23.45
BB ширина	15.48	11.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	SNPS
Выручка	1,20 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.83	$8.13
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GWRE	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Guidewire Software, Inc.: P/E 62.62 против 72.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWRE или SNPS?

ROE GWRE — 12.92%, SNPS — 4.57%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или SNPS?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, SNPS — 13.75%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GWRE или SNPS?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GWRE выигрывает 15, SNPS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией