Сравнение GWRE vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у GWRE — 7.85. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -13.35 | |
| P/B | 7.85 | 4.19 | |
| P/S | 8.86 | 6.02 | |
| PEG | 0.03 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -29.84% | |
| ROA | 7.03% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 95.89 | |
| CCI (20) | 34.22 | 148.07 | |
| MFI | 49.27 | 85.61 | |
| Williams %R | -31.11 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.22 | |
| ATR % | 5.51% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.10 | |
| RS Rating | 13.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -16.03 | |
| BB ширина | 15.48 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GWRE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GWRE | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или S?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или S?
Что лучше купить — GWRE или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией