Сравнение GWRE vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -14,77) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 90,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 9,99 против 27,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 6,67 против 10,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38,36%, тогда как GWRE показывает рентабельность 10,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, RUM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,23 | -14,77 | |
| P/B | 10,96 | 6,67 | |
| P/S | 9,99 | 27,09 | |
| PEG | 0,25 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 70,09 | -44,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | -38,36% | |
| ROA | 6,30% | -35,17% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 14,71% | |
| Операц. маржа | 8,28% | -69,28% | |
| Чистая маржа | 11,25% | -106,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 4,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 4,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $0,96 | |
Технический анализ
GWRE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RUM — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 67,4 (нейтральная зона), RUM — 52,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWRE выше на 23,9%, RUM — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GWRE выше SMA 200 (+5,5%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу GWRE. Сила тренда по ADX: GWRE — 21,7 (слабый тренд), RUM — 7,9 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0,47 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,36 | 52,92 | |
| Stochastic %K | 96,25 | 86,98 | |
| CCI (20) | 146,62 | 154,71 | |
| MFI | 57,75 | 71,03 | |
| Williams %R | -3,75 | -13,02 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 32,30 | 0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 7,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,39% | +3,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,76% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,85% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 85,37 | 96,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 3,12 | |
| ATR % | 5,15% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | -0,03 | |
| RS Rating | 11,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -37,44 | -39,42 | |
| BB ширина | 28,28 | 14,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,83 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — июле (+5,17%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или RUM?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или RUM?
Что лучше купить — GWRE или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией