Сравнение GWRE vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 8.86 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -17.58 | |
| P/B | 7.85 | 7.70 | |
| P/S | 8.86 | 31.27 | |
| PEG | 0.03 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -38.36% | |
| ROA | 7.03% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RUM торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+21.6%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а GWRE — нет. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 2.99). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 67.57 | |
| CCI (20) | 34.22 | 64.58 | |
| MFI | 49.27 | 50.16 | |
| Williams %R | -31.11 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.99 | |
| ATR % | 5.51% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.08 | |
| RS Rating | 13.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -26.66 | |
| BB ширина | 15.48 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или RUM?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или RUM?
Что лучше купить — GWRE или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией