Сравнение GWRE vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RBRK — 64.45%, у GWRE — 12.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -37.67 | |
| P/B | 7.85 | -25.29 | |
| P/S | 8.86 | 10.28 | |
| PEG | 0.03 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | 64.45% | |
| ROA | 7.03% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $-2.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 20.0%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 79.21 | |
| CCI (20) | 34.22 | 101.85 | |
| MFI | 49.27 | 55.35 | |
| Williams %R | -31.11 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.58 | |
| ATR % | 5.51% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.28 | |
| RS Rating | 13.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -37.10 | |
| BB ширина | 15.48 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или RBRK?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или RBRK?
Что лучше купить — GWRE или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией