ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GWRE vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
GWRE12
24QLYS
Сравнение Guidewire Software, Inc. (GWRE) и Qualys, Inc. (QLYS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWRE крупнее в 2,2× (14,20 млрд $ vs 6,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 31,63 (у GWRE — 90,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 10,99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у GWRE — 11,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:12 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
$170,53+$10,50 (+6,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 14,20 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.4
Качество
5.6
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
$183,48+$1,70 (+0,94%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,46 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.1
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GWREQLYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 31,63 против 90,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA QLYS — 23,11, у GWRE — 70,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37,17%, у GWRE — 10,99%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая GWRE (11,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0,53, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWREQLYS
ПоказательGWREQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E90,2331,63
P/B10,9611,52
P/S9,999,18
PEG0,252,16
EV/EBITDA70,0923,11
Рентабельность
ROE10,99%37,17%
ROA6,30%19,23%
Валовая маржа64,01%83,45%
Операц. маржа8,28%34,61%
Чистая маржа11,25%29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,09
Текущая ликв.2,441,38
Быстрая ликв.2,441,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,89$5,85
Балансовая стоим.$15,56$15,93

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GWRE составляет 67,4 (нейтральная зона), у QLYS — 74,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. GWRE и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +35,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWRE — 21,7 (слабый тренд), QLYS — 32,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0,37 против 0,47 у GWRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREQLYS
Общая оценка
74
73
Осцилляторы
63
66
Тренд
71
79
Объём
69
50
Волатильность
38
40
ИндикаторGWREQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,3674,39
Stochastic %K96,2574,40
CCI (20)146,62152,48
MFI57,7556,14
Williams %R-3,75-25,60
MACD гистограмма1,443,53
Momentum (10)32,3046,00
Тренд
ADX21,6932,94
Цена vs EMA 9+7,39%+11,36%
Цена vs EMA 20+12,76%+18,83%
Цена vs SMA 50+23,85%+35,93%
Цена vs SMA 200+5,48%+52,93%
Объём
CMF0,080,01
Volume Ratio85,3791,03
Волатильность и статистика
Beta0,470,37
ATR %5,15%5,57%
Sharpe (1г)-0,250,85
RS Rating11,0074,00
52w от хая-37,44-8,96
BB ширина28,2841,27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GWRE: +22,60% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGWREQLYSЛидер
Выручка1,20 млрд $669,13 млн $
Рост выручки (г/г)+22.60%+10.10%
Чистая прибыль69,80 млн $198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)—+14.20%—
EPS (TTM)$0,83$5,49
Операц. Cash Flow300,87 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow295,13 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательGWREQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на июле (+5,17%), а QLYS — на ноябре (+6,28%). Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3,53%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +14,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWRE
+1,6
-2,5
-0,7
+3,1
+4,2
+1,0
+5,2
-0,1
+2,5
-1,0
+4,5
-3,5
QLYS
+2,6
-8,1
+1,9
+2,2
+5,8
+2,1
+2,3
+5,3
-0,9
-1,7
+6,3
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Qualys, Inc.?
По P/E Qualys, Inc. оценена ниже: 31,63 против 90,23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GWRE или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GWRE — 10,99%, QLYS — 37,17%. Преимущество у QLYS.
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Qualys, Inc.?
Выручка GWRE за TTM — 1,20 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. GWRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GWRE или QLYS?
Чистая маржа GWRE — 11,25%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWRE или QLYS?
Технический скоринг: GWRE — 74/100, QLYS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWRE или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:24 в пользу QLYS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией