Сравнение GWRE vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

GWRE19

20PLTR

GWRE против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 27.3× (315,51 млрд $ vs 11,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GWRE — P/E 62.62 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, GWRE — 14.11%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. GWRE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWREPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWRE оценён рынком дешевле: 62.62 против 143.90 у PLTR (разница составляет 56.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GWRE оценён ниже: 8.86 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 14.11% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWREPLTR

Показатель	GWRE	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	143.90
P/B	7.85	38.86
P/S	8.86	60.28
PEG	0.03	0.51
EV/EBITDA	61.71	155.52
Рентабельность
ROE	12.92%	32.18%
ROA	7.03%	22.37%
Валовая маржа	63.76%	84.07%
Операц. маржа	6.81%	38.13%
Чистая маржа	14.11%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.03
Текущая ликв.	2.93	6.91
Быстрая ликв.	2.93	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.23	$0.95
Балансовая стоим.	$17.81	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 50/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWRE — 52.7, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета GWRE — 0.43, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	48.29
Stochastic %K	68.89	40.25
CCI (20)	34.22	-41.14
MFI	49.27	57.24
Williams %R	-31.11	-59.75
MACD гистограмма	0.75	0.12
Momentum (10)	8.71	3.36
Тренд
ADX	15.27	12.66
Цена vs EMA 9	+3.30%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+2.77%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-25.19%	-15.86%
Объём
CMF	0.01	0.03
Volume Ratio	131.29	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.74
ATR %	5.51%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.77	0.33
RS Rating	13.00	50.00
52w от хая	-48.72	-33.91
BB ширина	15.48	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	PLTR
Выручка	1,20 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.83	$0.69
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GWRE	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Guidewire Software, Inc. ниже (62.62 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWRE или PLTR?

ROE GWRE — 12.92%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или PLTR?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или PLTR?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, PLTR — 43/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GWRE выигрывает 19, PLTR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией