Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWRE vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

GWRE14

24PLTR

GWRE против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 27,3× (392,72 млрд $ vs 14,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GWRE — P/E 91,58 vs 135,75 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 10,99% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, GWRE — 11,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

$173,08-$3,57 (-2,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.4

Качество

5.6

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

$171,04-$3,90 (-2,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 392,72 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.8

Качество

9.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

GWREPLTR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GWRE оценён рынком дешевле: 91,58 против 135,75 у PLTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GWRE оценён ниже: 10,14 против 63,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 11,12 против 41,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 71,11 vs 126,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 37,47%, что превышает показатель GWRE (10,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 11,25% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWREPLTR

Показатель	GWRE	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	91,58	135,75
P/B	11,12	41,94
P/S	10,14	63,80
PEG	0,25	0,48
EV/EBITDA	71,11	126,10
Рентабельность
ROE	10,99%	37,47%
ROA	6,30%	25,83%
Валовая маржа	64,01%	84,80%
Операц. маржа	8,28%	42,80%
Чистая маржа	11,25%	49,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	0,02
Текущая ликв.	2,44	7,23
Быстрая ликв.	2,44	7,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,89	$1,26
Балансовая стоим.	$15,56	$4,12

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GWRE — 66,4, PLTR — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWRE на 24,7%, PLTR на 27,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWRE — 24,5 (слабый тренд), PLTR — 25,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWRE — 0,49, PLTR — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	66,43	69,75
Stochastic %K	88,95	86,13
CCI (20)	127,10	115,12
MFI	75,60	68,92
Williams %R	-11,05	-13,87
MACD гистограмма	1,76	4,90
Momentum (10)	5,82	48,04
Тренд
ADX	24,47	25,69
Цена vs EMA 9	+4,06%	+6,76%
Цена vs EMA 20	+10,10%	+15,81%
Цена vs SMA 50	+24,68%	+27,82%
Цена vs SMA 200	+7,84%	+12,38%
Объём
CMF	0,09	0,19
Volume Ratio	60,28	77,22
Волатильность и статистика
Beta	0,49	1,97
ATR %	4,75%	4,99%
Sharpe (1г)	-0,14	0,06
RS Rating	19,00	29,00
52w от хая	-36,51	-17,58
BB ширина	32,53	56,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, GWRE — +22,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	PLTR	Лидер
Выручка	1,20 млрд $	4,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.60%	+56.20%
Чистая прибыль	69,80 млн $	1,63 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+251.60%	—
EPS (TTM)	$0,83	$0,69
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GWRE	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,17%), PLTR — в ноябре (+32,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +14,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1,6

-2,5

-0,7

+3,1

+4,2

+1,0

+5,2

-0,1

+2,5

-1,0

+4,5

-3,5

PLTR

+6,7

-0,5

+1,8

-0,3

+15,5

+3,6

+8,4

-2,0

+7,3

+6,0

+32,9

-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Guidewire Software, Inc. ниже (91,58 vs 135,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWRE или PLTR?

ROE GWRE — 10,99%, PLTR — 37,47%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или PLTR?

Чистая маржа GWRE — 11,25%, PLTR — 49,00%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или PLTR?

Технический скоринг: GWRE — 72/100, PLTR — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GWRE выигрывает 14, PLTR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией