Сравнение GWRE vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -93.33 | |
| P/B | 7.85 | 5.98 | |
| P/S | 8.86 | 5.23 | |
| PEG | 0.03 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -6.27% | |
| ROA | 7.03% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, PCOR на -12.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 14.64 | |
| CCI (20) | 34.22 | -99.83 | |
| MFI | 49.27 | 38.68 | |
| Williams %R | -31.11 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.09 | |
| ATR % | 5.51% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.70 | |
| RS Rating | 13.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -42.25 | |
| BB ширина | 15.48 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а PCOR — на июле (+10.02%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или PCOR?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или PCOR?
Что лучше купить — GWRE или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией