Сравнение GWRE vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

GWRE16

23ORCL

GWRE против ORCL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ORCL крупнее в 47.3× (545,56 млрд $ vs 11,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 14.11% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как GWRE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ORCL побеждает по числу метрик: 23 против 16 у GWRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GWREORCL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 62.62. Премия к оценке GWRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, GWRE — 14.11%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как GWRE практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GWREORCL

Показатель	GWRE	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	33.13
P/B	7.85	13.95
P/S	8.86	8.44
PEG	0.03	1.11
EV/EBITDA	61.71	22.68
Рентабельность
ROE	12.92%	57.35%
ROA	7.03%	6.61%
Валовая маржа	63.76%	66.44%
Операц. маржа	6.81%	30.83%
Чистая маржа	14.11%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	4.21
Текущая ликв.	2.93	1.35
Быстрая ликв.	2.93	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$2.23	$5.68
Балансовая стоим.	$17.81	$13.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWRE — 52.7, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а GWRE — нет. Волатильность: бета GWRE — 0.43, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	57.85
Stochastic %K	68.89	58.63
CCI (20)	34.22	53.58
MFI	49.27	61.52
Williams %R	-31.11	-41.37
MACD гистограмма	0.75	-1.03
Momentum (10)	8.71	-4.82
Тренд
ADX	15.27	27.18
Цена vs EMA 9	+3.30%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+2.77%	+3.36%
Цена vs SMA 50	-1.63%	+13.88%
Цена vs SMA 200	-25.19%	-9.14%
Объём
CMF	0.01	0.18
Volume Ratio	131.29	52.04
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.65
ATR %	5.51%	4.64%
Sharpe (1г)	-0.77	0.48
RS Rating	13.00	56.00
52w от хая	-48.72	-45.13
BB ширина	15.48	23.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	ORCL
Выручка	1,20 млрд $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$0.83	$4.46
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	295,13 млн $	-394 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, GWRE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GWRE не имеет дивидендной истории.

Показатель	GWRE	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Oracle Corporation?

Мультипликатор P/E у Oracle Corporation ниже (33.13 vs 62.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWRE или ORCL?

ROE GWRE — 12.92%, ORCL — 57.35%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Guidewire Software, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Oracle Corporation?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или ORCL?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или ORCL?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, ORCL — 72/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или ORCL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GWRE выигрывает 16, ORCL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией