Сравнение GWRE vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWRE с P/E 62.62 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA OKTA — 44.18, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWRE — 12.92%, у OKTA — 3.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GWRE удерживает чистую маржу на уровне 14.11%, опережая OKTA (8.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | 67.18 | |
| P/B | 7.85 | 2.26 | |
| P/S | 8.86 | 5.11 | |
| PEG | 0.03 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | 3.45% | |
| ROA | 7.03% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 14.11% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $39.47 | |
Технический анализ
OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 90.23 | |
| CCI (20) | 34.22 | 163.40 | |
| MFI | 49.27 | 81.74 | |
| Williams %R | -31.11 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.15 | |
| ATR % | 5.51% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.62 | |
| RS Rating | 13.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -29.89 | |
| BB ширина | 15.48 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или OKTA?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или OKTA?
Какая акция лучше по технике — GWRE или OKTA?
Что лучше купить — GWRE или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией