Сравнение GWRE vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 6.63 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как GWRE практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -6.82 | |
| P/B | 7.85 | 23.83 | |
| P/S | 8.86 | 6.63 | |
| PEG | 0.03 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | 342.69% | |
| ROA | 7.03% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $0.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 98.38 | |
| CCI (20) | 34.22 | 110.76 | |
| MFI | 49.27 | 78.33 | |
| Williams %R | -31.11 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.86 | |
| ATR % | 5.51% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | — | |
| RS Rating | 13.00 | — | |
| 52w от хая | -48.72 | -58.02 | |
| BB ширина | 15.48 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GWRE или NTSK?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GWRE или NTSK?
Что лучше купить — GWRE или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией