Сравнение GWRE vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-7,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 84,67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTSK: 7,23 vs 9,38 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 10,28 против 30,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 3150,04%, что превышает показатель GWRE (10,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как GWRE практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 84,67 | -7,25 | |
| P/B | 10,28 | 30,76 | |
| P/S | 9,38 | 7,23 | |
| PEG | 0,23 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 65,89 | -8,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | 3150,04% | |
| ROA | 6,30% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 8,28% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 11,25% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GWRE составляет 61,6 (нейтральная зона), у NTSK — 60,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWRE на 16,9%, NTSK на 18,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWRE — 21,0 (слабый тренд), NTSK — 27,1 (выраженный тренд). GWRE менее волатилен — бета 0,48 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,59 | 60,51 | |
| Stochastic %K | 74,33 | 77,68 | |
| CCI (20) | 75,77 | 70,34 | |
| MFI | 51,33 | 51,27 | |
| Williams %R | -25,67 | -22,32 | |
| MACD гистограмма | 1,00 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 28,65 | 2,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,99 | 27,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,67% | +2,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,25% | +6,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,86% | +18,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,27% | -2,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 75,65 | 24,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 3,03 | |
| ATR % | 5,33% | 6,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | — | |
| RS Rating | 11,00 | — | |
| 52w от хая | -41,29 | -51,84 | |
| BB ширина | 26,85 | 27,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +22,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,83 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на июле (+5,17%), а NTSK — на апреле (+19,00%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GWRE или NTSK?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GWRE или NTSK?
Что лучше купить — GWRE или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией