ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GWRE vs NTNX

Тикер 1
Тикер 2
GWRE13
27NTNX
GWRE против NTNX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 65,30 против 92,90 у GWRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как GWRE показывает рентабельность 10,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности GWRE впереди: 11,25% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NTNX побеждает по числу метрик: 27 против 13 у GWRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
$175,59-$7,03 (-3,85%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 14,62 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
4.4
Качество
5.6
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
$66,61-$1,34 (-1,98%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 18 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.6
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GWRENTNX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 65,30 (у GWRE — 92,90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 6,55 против 10,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 53,28 vs 72,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как GWRE показывает рентабельность 10,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GWRE — 11,25%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWRENTNX
ПоказательGWRENTNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92,9065,30
P/B11,28-24,41
P/S10,296,55
PEG0,260,03
EV/EBITDA72,1153,28
Рентабельность
ROE10,99%-37,79%
ROA6,30%8,07%
Валовая маржа64,01%87,10%
Операц. маржа8,28%8,73%
Чистая маржа11,25%10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,53-2,11
Текущая ликв.2,441,78
Быстрая ликв.2,441,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,89$1,04
Балансовая стоим.$15,56-$2,73

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GWRE — 64,1, NTNX — 73,5. GWRE в зоне нейтральная зона, а NTNX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWRE на 25,8%, NTNX на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWRE — 27,0 (выраженный тренд), NTNX — 43,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWRE — 0,51, NTNX — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWRENTNX
Общая оценка
77
79
Осцилляторы
63
53
Тренд
69
78
Объём
69
75
Волатильность
50
53
ИндикаторGWRENTNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,0873,52
Stochastic %K75,1481,62
CCI (20)117,55145,30
MFI71,1074,95
Williams %R-24,86-18,38
MACD гистограмма1,600,55
Momentum (10)23,657,60
Тренд
ADX27,0143,12
Цена vs EMA 9+2,81%+4,05%
Цена vs EMA 20+8,97%+9,34%
Цена vs SMA 50+25,76%+21,60%
Цена vs SMA 200+9,90%+36,00%
Объём
CMF0,120,30
Volume Ratio69,8394,50
Волатильность и статистика
Beta0,510,65
ATR %4,90%3,38%
Sharpe (1г)-0,120,07
RS Rating23,0033,00
52w от хая-35,59-19,19
BB ширина36,1928,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GWRE — +22,60%, NTNX — +18,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGWRENTNXЛидер
Выручка1,20 млрд $2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.60%+18.10%
Чистая прибыль69,80 млн $188,37 млн $
EPS (TTM)$0,83$0,70
Операц. Cash Flow300,87 млн $821,46 млн $
Free Cash Flow295,13 млн $750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGWRENTNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,17%), NTNX — в августе (+10,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +14,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWRE
+1,6
-2,5
-0,7
+3,1
+4,2
+1,0
+5,2
-0,1
+2,5
-1,0
+4,5
-3,5
NTNX
+3,1
-0,7
-6,7
+2,8
+5,3
-0,6
-1,4
+10,4
-2,7
+1,8
+8,5
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Nutanix, Inc.?
Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (65,30 vs 92,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GWRE или NTNX?
ROE GWRE — 10,99%, NTNX — -37,79%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Nutanix, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Nutanix, Inc.?
По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GWRE или NTNX?
Чистая маржа GWRE — 11,25%, NTNX — 10,03%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWRE или NTNX?
Технический скоринг: GWRE — 77/100, NTNX — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWRE или NTNX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GWRE выигрывает 13, NTNX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией