Сравнение GWRE vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

GWRE19

20NTNX

GWRE против NTNX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 62.62 у GWRE (разница составляет 27.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GWRENTNX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GWRE — 14.11%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWRENTNX

Показатель	GWRE	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	45.36
P/B	7.85	-14.58
P/S	8.86	4.45
PEG	0.03	0.01
EV/EBITDA	61.71	38.20
Рентабельность
ROE	12.92%	-36.77%
ROA	7.03%	8.15%
Валовая маржа	63.76%	87.14%
Операц. маржа	6.81%	8.02%
Чистая маржа	14.11%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	-1.86
Текущая ликв.	2.93	1.65
Быстрая ликв.	2.93	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.23	$0.99
Балансовая стоим.	$17.81	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWRE — 52.7, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета GWRE — 0.43, NTNX — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWRENTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	53.92
Stochastic %K	68.89	33.57
CCI (20)	34.22	30.37
MFI	49.27	46.84
Williams %R	-31.11	-66.43
MACD гистограмма	0.75	0.01
Momentum (10)	8.71	-1.24
Тренд
ADX	15.27	19.92
Цена vs EMA 9	+3.30%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+2.77%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-1.63%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-25.19%	-17.37%
Объём
CMF	0.01	0.11
Volume Ratio	131.29	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.62
ATR %	5.51%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.77	-1.21
RS Rating	13.00	9.00
52w от хая	-48.72	-45.78
BB ширина	15.48	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	NTNX
Выручка	1,20 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$0.70
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	295,13 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GWRE	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (45.36 vs 62.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWRE или NTNX?

ROE GWRE — 12.92%, NTNX — -36.77%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или NTNX?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, NTNX — 9.95%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или NTNX?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GWRE выигрывает 19, NTNX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией