Сравнение GWRE vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GWRE оценён ниже: 8.86 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GWRE — 7.85, у NET — 48.50. EV/EBITDA GWRE — 61.71, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.47 у GWRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -853.72 | |
| P/B | 7.85 | 48.50 | |
| P/S | 8.86 | 31.88 | |
| PEG | 0.03 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -6.23% | |
| ROA | 7.03% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $4.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GWRE — 52.7, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 2.3%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+4.2%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 36.67 | |
| CCI (20) | 34.22 | 0.47 | |
| MFI | 49.27 | 62.24 | |
| Williams %R | -31.11 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.37 | |
| ATR % | 5.51% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.75 | |
| RS Rating | 13.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -18.21 | |
| BB ширина | 15.48 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или NET?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или NET?
Что лучше купить — GWRE или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией