Сравнение GWRE vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-514,95) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 90,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GWRE оценён ниже: 9,99 против 42,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GWRE — 10,96, у NET — 65,68. EV/EBITDA GWRE — 70,09, у NET — 2803,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 10,99%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,53 у GWRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,23 | -514,95 | |
| P/B | 10,96 | 65,68 | |
| P/S | 9,99 | 42,42 | |
| PEG | 0,25 | 3,63 | |
| EV/EBITDA | 70,09 | 2803,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | -13,86% | |
| ROA | 6,30% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 8,28% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 11,25% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $4,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GWRE: скоринг 74/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWRE — 67,4, NET — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. GWRE и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWRE — 21,7 (слабый тренд), NET — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0,49, NET — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,36 | 65,10 | |
| Stochastic %K | 96,25 | 66,97 | |
| CCI (20) | 146,62 | 227,39 | |
| MFI | 57,75 | 60,40 | |
| Williams %R | -3,75 | -33,03 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 1,38 | |
| Momentum (10) | 32,30 | 38,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,39% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,76% | +8,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,85% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | +39,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 85,37 | 271,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 1,51 | |
| ATR % | 5,15% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 0,82 | |
| RS Rating | 15,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -37,44 | -7,53 | |
| BB ширина | 28,28 | 16,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, GWRE — +22,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,83 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,17%), NET — в октябре (+16,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3,53%), NET — апрель (-6,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или NET?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или NET?
Что лучше купить — GWRE или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией