Сравнение GWRE vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSTR имеет отрицательный P/E (-4.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GWRE: 8.86 vs 100.43 у MSTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWRE оценён ниже: 61.71 vs 118.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSTR работает в убыток — ROE -24.09%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MSTR (-2519.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -4.48 | |
| P/B | 7.85 | 1.21 | |
| P/S | 8.86 | 100.43 | |
| PEG | 0.03 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -24.09% | |
| ROA | 7.03% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $2.23 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $136.67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSTR торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а GWRE — нет. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 2.82 у MSTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 10.83 | |
| CCI (20) | 34.22 | -81.78 | |
| MFI | 49.27 | 53.97 | |
| Williams %R | -31.11 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 2.82 | |
| ATR % | 5.51% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.12 | |
| RS Rating | 13.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -63.74 | |
| BB ширина | 15.48 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MSTR убыточен (чистая прибыль -4,03 млрд $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а MSTR — на ноябре (+13.53%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — GWRE или MSTR?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — GWRE или MSTR?
Что лучше купить — GWRE или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией