Сравнение GWRE vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 8.86 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -376.00 | |
| P/B | 7.85 | 9.06 | |
| P/S | 8.86 | 10.74 | |
| PEG | 0.03 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -2.41% | |
| ROA | 7.03% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 23.6%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+2.4%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 78.56 | |
| CCI (20) | 34.22 | 116.60 | |
| MFI | 49.27 | 70.41 | |
| Williams %R | -31.11 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.54 | |
| ATR % | 5.51% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 1.06 | |
| RS Rating | 13.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -25.99 | |
| BB ширина | 15.48 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или MDB?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или MDB?
Что лучше купить — GWRE или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией