Сравнение GWRE vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1109,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 90,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GWRE дешевле: 9,99 против 12,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GWRE — 70,09, у MDB — 1311,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MDB отрицательный (-0,99%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 10,99%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0,53, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,23 | -1109,32 | |
| P/B | 10,96 | 10,92 | |
| P/S | 9,99 | 12,33 | |
| PEG | 0,25 | -11,17 | |
| EV/EBITDA | 70,09 | 1311,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | -0,99% | |
| ROA | 6,30% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 8,28% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 11,25% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $36,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GWRE — 67,4 (нейтральная зона), MDB — 69,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GWRE и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWRE — 21,7 (слабый тренд), MDB — 18,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0,49 vs 1,65). Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,36 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 96,25 | 99,02 | |
| CCI (20) | 146,62 | 181,39 | |
| MFI | 57,75 | 66,88 | |
| Williams %R | -3,75 | -0,98 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 8,72 | |
| Momentum (10) | 32,30 | 100,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 18,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,39% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,76% | +15,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,85% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | +19,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 85,37 | 119,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 1,65 | |
| ATR % | 5,15% | 5,03% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 1,04 | |
| RS Rating | 15,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -37,44 | -10,33 | |
| BB ширина | 28,28 | 34,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +22,60% у GWRE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,83 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — июле (+5,17%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3,53%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или MDB?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или MDB?
Что лучше купить — GWRE или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией