Сравнение GWRE vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у GWRE — 7.85. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -532.19 | |
| P/B | 7.85 | 3.99 | |
| P/S | 8.86 | 3.45 | |
| PEG | 0.03 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -0.75% | |
| ROA | 7.03% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, KVYO на -17.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.84 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 12.86 | |
| CCI (20) | 34.22 | -65.37 | |
| MFI | 49.27 | 50.06 | |
| Williams %R | -31.11 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.84 | |
| ATR % | 5.51% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.00 | |
| RS Rating | 13.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -58.90 | |
| BB ширина | 15.48 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GWRE зарабатывает 69,80 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а KVYO — на августе (+16.92%). Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или KVYO?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или KVYO?
Что лучше купить — GWRE или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией