Сравнение GWRE vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GWRE: 8.86 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GWRE дешевле: 7.85 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -1945.17 | |
| P/B | 7.85 | 12.48 | |
| P/S | 8.86 | 10.85 | |
| PEG | 0.03 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -0.72% | |
| ROA | 7.03% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у IOT — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, IOT на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), IOT — 10.3 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.19 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 52.07 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 60.83 | |
| CCI (20) | 34.22 | 47.20 | |
| MFI | 49.27 | 48.57 | |
| Williams %R | -31.11 | -39.17 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 10.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -11.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 53.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.19 | |
| ATR % | 5.51% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.57 | |
| RS Rating | 13.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -37.71 | |
| BB ширина | 15.48 | 12.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или IOT?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или IOT?
Что лучше купить — GWRE или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией