Сравнение GWRE vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -77,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 92,90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 5,35 против 10,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как GWRE показывает рентабельность 10,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, INTA — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92,90 | -77,13 | |
| P/B | 11,28 | 9,68 | |
| P/S | 10,29 | 5,35 | |
| PEG | 0,26 | 1,12 | |
| EV/EBITDA | 72,11 | -202,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | -10,77% | |
| ROA | 6,30% | -5,48% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 75,78% | |
| Операц. маржа | 8,28% | -6,94% | |
| Чистая маржа | 11,25% | -7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | -$0,54 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $4,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GWRE — 64,1 (нейтральная зона), INTA — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWRE на 25,8%, INTA на 40,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWRE — 27,0 (выраженный тренд), INTA — 36,5 (выраженный тренд). По бете INTA стабильнее (0,46 vs 0,52). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,08 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 75,14 | 89,03 | |
| CCI (20) | 117,55 | 111,05 | |
| MFI | 71,10 | 78,21 | |
| Williams %R | -24,86 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 23,65 | 7,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,01 | 36,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,81% | +5,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,97% | +15,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,76% | +40,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,90% | +30,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 69,83 | 50,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,46 | |
| ATR % | 4,90% | 4,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,15 | |
| RS Rating | 20,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -35,59 | -16,32 | |
| BB ширина | 36,19 | 57,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, INTA — 577,80 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +14,60% у INTA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, INTA — 136,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 577,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +14.60% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -41,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,83 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 146,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 136,36 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — июле (+5,17%), для INTA — ноябре (+10,56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для INTA — апрель (-6,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +19,37% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или INTA?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или INTA?
Что лучше купить — GWRE или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией