Сравнение GWRE vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GWRE показывает P/E 62.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -42.68 | |
| P/B | 7.85 | 5.16 | |
| P/S | 8.86 | 2.91 | |
| PEG | 0.03 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -8.92% | |
| ROA | 7.03% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $4.06 | |
Технический анализ
GWRE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, INTA на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 24.76 | |
| CCI (20) | 34.22 | -132.63 | |
| MFI | 49.27 | 33.07 | |
| Williams %R | -31.11 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.82 | |
| ATR % | 5.51% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.77 | |
| RS Rating | 13.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -65.44 | |
| BB ширина | 15.48 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или INTA?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или INTA?
Что лучше купить — GWRE или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией