Сравнение GWRE vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как GWRE — с P/E 62.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 12.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у GWRE — 14.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GWRE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | 18.68 | |
| P/B | 7.85 | 6.20 | |
| P/S | 8.86 | 8.30 | |
| PEG | 0.03 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | 33.37% | |
| ROA | 7.03% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 14.11% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $2.23 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 29.32 | |
| CCI (20) | 34.22 | -60.87 | |
| MFI | 49.27 | 44.33 | |
| Williams %R | -31.11 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.13 | |
| ATR % | 5.51% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.60 | |
| RS Rating | 13.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -35.26 | |
| BB ширина | 15.48 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как GWRE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GWRE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GWRE | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а IDCC — на мае (+7.00%). Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или IDCC?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или IDCC?
Какая акция лучше по технике — GWRE или IDCC?
Что лучше купить — GWRE или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией