Сравнение GVA vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

GVA13

29WMS

GVA против WMS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMS крупнее в 1.9× (10,53 млрд $ vs 5,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 30.77. Премия к оценке GVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WMS составляет 0.53%, у GVA — 0.40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GVA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WMS побеждает по числу метрик: 29 против 13 у GVA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GVAWMS

Фундаментальный анализ

WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как GVA — с P/E 30.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 14.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 16.70% у GVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GVA — 1.32, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GVAWMS

Показатель	GVA	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.77	22.60
P/B	5.51	5.30
P/S	1.23	3.57
PEG	0.62	68.13
EV/EBITDA	14.14	12.40
Рентабельность
ROE	16.70%	25.82%
ROA	4.89%	11.36%
Валовая маржа	15.90%	38.22%
Операц. маржа	5.97%	22.85%
Чистая маржа	3.99%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	0.72
Текущая ликв.	1.09	4.12
Быстрая ликв.	0.97	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.40%	0.53%
Коэфф. выплат	12.28%	11.58%
EPS	$4.25	$6.06
Балансовая стоим.	$24.83	$26.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу GVA: скоринг 30/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GVA — 40.4, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 0.0%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GVA выше SMA 200 (+9.0%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. Сила тренда по ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета GVA — 1.02, WMS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GVAWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GVA	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	42.63
Stochastic %K	0.43	28.50
CCI (20)	-76.07	-110.21
MFI	22.57	35.52
Williams %R	-99.57	-71.50
MACD гистограмма	-1.63	-1.17
Momentum (10)	-13.60	-11.89
Тренд
ADX	23.67	15.69
Цена vs EMA 9	-5.18%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-4.95%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+0.02%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+9.02%	-6.92%
Объём
CMF	-0.15	-0.08
Volume Ratio	74.02	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.33
ATR %	3.22%	3.61%
Sharpe (1г)	1.44	0.43
RS Rating	81.00	54.00
52w от хая	-11.98	-23.69
BB ширина	20.41	16.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GVA генерирует 4,42 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GVA генерирует 330,65 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GVA	WMS
Выручка	4,42 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	193 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$4.42	$5.81
Операц. Cash Flow	468,92 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	330,65 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GVA платит 0.40%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GVA платит дивиденды 14 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GVA	WMS
Див. доходность	0.40%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.13	$0.18
Коэфф. выплат	12.28%	11.58%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-24.21%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.16%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GVA — март (-1.58%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Advanced Drainage Systems, Inc. ниже (22.60 vs 30.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GVA или WMS?

ROE GVA — 16.70%, WMS — 25.82%. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GVA — 0.40%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По объёму выручки: GVA — 4,42 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GVA или WMS?

Чистая маржа GVA — 3.99%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GVA или WMS?

Технический скоринг: GVA — 30/100, WMS — 20/100. GVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GVA или WMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GVA выигрывает 13, WMS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией