ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GVA vs VMC

Тикер 1
Тикер 2
GVA16
27VMC
Granite Construction Incorporated (GVA) и Vulcan Materials Company (VMC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VMC крупнее в 6.1× (34,01 млрд $ vs 5,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 31.08 vs 30.77 у GVA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GVA (16.70% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.76% vs 0.40%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GVA сильнее: 30/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:16 в пользу VMC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GVA
Granite Construction Incorporated
GVANYSE
127,63 $-3,11 $ (-2,38%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,58 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.0
Качество
4.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
VMC
Vulcan Materials Company
VMCNYSE
262,08 $-1,18 $ (-0,45%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 34,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.1
Качество
6.1
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GVAVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 30.77 у GVA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у GVA — 5.51. EV/EBITDA GVA — 14.14, у VMC — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GVA — 16.70%, у VMC — 13.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GVA — 1.32, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GVAVMC
ПоказательGVAVMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.7731.08
P/B5.514.11
P/S1.234.24
PEG0.621.62
EV/EBITDA14.1414.90
Рентабельность
ROE16.70%13.10%
ROA4.89%6.70%
Валовая маржа15.90%27.61%
Операц. маржа5.97%20.62%
Чистая маржа3.99%13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.320.60
Текущая ликв.1.092.59
Быстрая ликв.0.971.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.40%0.76%
Коэфф. выплат12.28%23.42%
EPS$4.25$8.47
Балансовая стоим.$24.83$64.24

Технический анализ

GVA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GVA — 40.4 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GVA торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как VMC ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GVA выше SMA 200 (+9.0%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: GVA — 23.7 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) GVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GVAVMC
Общая оценка
30
15
Осцилляторы
44
38
Тренд
39
22
Объём
31
25
Волатильность
48
50
ИндикаторGVAVMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.3933.37
Stochastic %K0.4321.38
CCI (20)-76.07-145.15
MFI22.5725.54
Williams %R-99.57-78.62
MACD гистограмма-1.63-3.40
Momentum (10)-13.60-32.46
Тренд
ADX23.6724.82
Цена vs EMA 9-5.18%-3.04%
Цена vs EMA 20-4.95%-5.56%
Цена vs SMA 50+0.02%-5.88%
Цена vs SMA 200+9.02%-9.54%
Объём
CMF-0.15-0.25
Volume Ratio74.02107.86
Волатильность и статистика
Beta1.020.94
ATR %3.22%2.86%
Sharpe (1г)1.44-0.17
RS Rating81.0035.00
52w от хая-11.98-18.89
BB ширина20.4117.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GVA — 4,42 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GVA — 193 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GVA — 330,65 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGVAVMCЛидер
Выручка4,42 млрд $7,93 млрд $
Чистая прибыль193 млн $1,08 млрд $
EPS (TTM)$4.42$8.15
Операц. Cash Flow468,92 млн $1,81 млрд $
Free Cash Flow330,65 млн $1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GVA — 0.40%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GVA — 14 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GVA — 12.28%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGVAVMCЛидер
Див. доходность0.40%0.76%
Годовые дивиденды$0.13$1.04
Коэфф. выплат12.28%23.42%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-24.21%-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GVA — ноябре (+9.16%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GVA — март (-1.58%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GVA: +14.89% против +12.87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GVA
+1.9
-0.8
-1.6
-0.4
+2.4
+3.6
-1.4
+0.2
+0.6
+2.1
+9.2
-0.8
VMC
+1.2
-0.4
-2.2
+2.5
+2.8
+1.0
+2.5
+0.1
+0.3
+1.5
+3.5
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Granite Construction Incorporated или Vulcan Materials Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 31.08 против 30.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GVA или VMC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GVA — 16.70%, VMC — 13.10%. Преимущество у GVA.
Какие дивиденды у Granite Construction Incorporated и Vulcan Materials Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GVA — 0.40%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Granite Construction Incorporated или Vulcan Materials Company?
Выручка GVA за TTM — 4,42 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GVA или VMC?
Чистая маржа GVA — 3.99%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GVA или VMC?
Технический скоринг: GVA — 30/100, VMC — 15/100. GVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GVA или VMC?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу VMC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией